Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Borsa USA, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Borsa USA, FI és un fons d'inversió de renda variable americana que inverteix en les companyies amb un major impacte en l'economia mundial i que tenen models de negoci sostenibles amb atractives valoracions. L'estratègia de gestió del fons busca invertir en companyies amb avantatges sostenibles, balanços de situació sòlids i elevades rendibilitats a un horitzó de mig i llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros.

El fons CE Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir a la borsa americana ja que ofereix una gran varietat de companyies d'entre les quals el fons construeix la seva cartera de convicció amb una baixa rotació. 

El fons CE Borsa USA, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 10.51826 / (12/12/2018)
Any actual 0.56%
1 any -0.60%
3 anys 4.56%
5 anys 8.87%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Borsa USA, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Borsa USA, FI és un fons d'inversió de renda variable americana que inverteix en les companyies amb un major impacte en l'economia mundial i que tenen models de negoci sostenibles amb atractives valoracions. L'estratègia de gestió del fons busca invertir en companyies amb avantatges sostenibles, balanços de situació sòlids i elevades rendibilitats a un horitzó de mig i llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros.

El fons CE Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir a la borsa americana ja que ofereix una gran varietat de companyies d'entre les quals el fons construeix la seva cartera de convicció amb una baixa rotació. 

El fons CE Borsa USA, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.51826
(12/12/2018)
0.56% -0.60% 4.56% 8.87% Contractar - CE Borsa USA, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc divisa serà superior al 30%.

 

Caixa Enginyers Bolsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
12 des. 2018 10.51826 -0,092%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.621
En l'any 0.565
1 any -0.6
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 2.996
Trimestre 2 9.439
Trimestre 1 -4.611
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 0.565
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
12/12/2018 10.51826 12.797.601,24 -0,092%
11/12/2018 10.52794 12.813.021,46 0,300%
10/12/2018 10.49646 12.780.912,98 0,196%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

 

El CE Borsa USA tanca el mes amb una revaloració de l'1,35% i amb això acumula una pujada del 4,66% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1,28% i consolida una pujada del 9,82% en el que portem d'any. El més destacat va ser la celebració de les eleccions de mig mandat a Estats Units, on els Demòcrates van aconseguir la majoria en la Càmera de Representants, mentre que el Senat va seguir en mans dels Republicans. En referència a la política monetària el més destacat va ser la reunió de la Reserva Federal, on malgrat mantenir els tipus federals en el mateix rang (2,00% - 2,25%), van deixar entreveure una possible pujada de tipus abans de finals d'any, sustentada principalment per la fortalesa del mercat laboral i el bon esdevenir de l'economia nord-americana. No obstant això, durant l'última setmana del mes, Jerome Powell es va mostrar una mica més caut i va afirmar que la taxa de referència es troba just per sota del nivell neutral. Quant a la temporada de resultats del tercer trimestre confirma que les empreses segueixen batent expectatives i generant ingressos de forma sostinguda. Respecte als contribuidors del fons, la companyia amb millor comportament va ser Abbvie (+21%) després de la publicació d'uns resultats positius que van superar el consens d'analistes. A més la companyia va augmentar les previsions de beneficis per acció per a l'any en curs. Pel costat dels detractors va destacar Welbilt (-26%), companyia que ofereix tot tipus d'electrodomèstics per a la cuina a les principals cadenes de restauració a nivell global. Els resultats de la companyia no van aconseguir les estimacions dels analistes i rebaixo les expectatives pel que queda d'any. Finalment, quant a decisions de gestió vam vendre la totalitat de Shire hagut d'en què es va reduir el spread entre el preu de l'oferta de compra de Takeda i la cotització. A més, també desinvertim en Arris International després de l'oferta de Commscope Holding.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.