Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.62668 / (18/02/2019)
Any actual 7.96%
1 any -0.72%
3 anys 10.48%
5 anys 4.03%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
  • Molt conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

  • Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

  • Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.62668
(18/02/2019)
7.96% -0.72% 10.48% 4.03% Contractar - CE Iberian Equity, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc divisa serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 feb. 2019 9.62668 0,280%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.945
En l'any 7.962
1 any -0.716
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 7.962
2018 -9.321
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/02/2019 9.62668 25.240.949,1 0,280%
17/02/2019 9.59984 25.170.560,43 -0,004%
16/02/2019 9.60025 25.171.638,12 -0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca gener amb una pujada del 6,8%, lleugerament per la pròpia obtinguda pel seu índex de referència, l'IBEX 35. Després d'un dels pitjors desembres de tota la història en el qual pràcticament tots els actius de risc van obtenir pèrdues, els inversors van balancejar el risc i el retorn potencial i van tornar en massa a assignar major pes en renda variable, especialment després de les noves mesures de suport al creixement econòmic del govern xinès, l'esperança d'un acord comercial entre els EUA i la Xina i els comentaris de la Reserva Federal els quals van sorprendre per un to més caut del que s'incorporava anteriorment. En termes de cartera, la major part de la mateixa va finalitzar en positiu, destacant les apreciacions de les companyies lligades a la indústria de la polpa/paper com Navigator (+18,72%) o Semapa (+16,49%) les quals es van beneficiar d'un entorn de preus de la polpa a la Xina més benigne després de setmanes de caiguda i pel fet que totes dues companyies es van llançar a comprar accions. Siemens Gamesa (+16,36%) per part seva, va sorprendre en la publicació de resultats principalment en confirmar els seus objectius per a l'any i en puntualitzar una normalització en el preu de les turbines onshore. Pel costat negatiu, Bankinter (-2,99%) va decebre al mercat en els seus objectius per a l'any en apuntar una desacceleració en la generació del marge d'interès així com un repunt en el cost de risc després de la seva adquisició de Avantcard. Durant el mes no es van efectuar entrades o sortides en el fons.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.