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Ficha fondo de inversión

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.5091 / (19/01/2017)
Año actual -0.18%
1 año 4.24%
3 años 2.58%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.5091
(19/01/2017)
-0.18% 4.24% 2.58% - Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, del que como mínimo un 70% será de calidad crediticia elevada (mín. rating A-). El resto será de calidad crediticia media o baja (mín. rating B, máx 25%). La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países clasificados con IDH muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación de límites por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.809
En el año -0.183
1 año 4.239
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -0.183
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 1,17% en el mes de diciembre y con ello acumula una revalorización del 1,59% en 2016, mientras que el índice de referencia se anotó un 0,89% y consolida una subida del 1.67% al cierre del ejercicio. En términos de mercado, Diciembre se presentó con citas de relevancia.

En términos geopolíticos, el éxito del NO en el referéndum en Italia se tradujo en la renuncia del primer ministro Renzi y, contrariamente a lo previsto, una reacción del mercado más tibia de lo esperado en parte por los avances en materia de reestructuración del sector bancario. Por su parte, la FED confirmó la esperada subida de tipos de diciembre, al mismo tiempo que proyectó más subidas de tipos (3) de las esperadas (2) para 2017. Sin embargo, sería el BCE el protagonista del mercado anunciando una redefinición de su programa de compras (60 bln € mensuales a partir de marzo, extensión temporal del programa y posibilidad de compras por debajo del tipo depo), decisiones que el sector financiero siguió capitalizando positivamente en crédito y renta variable, mientras que los tipos soberanos alcanzaron máximos de los últimos meses en primera instancia para retroceder en la segunda quincena del mes. Así, el excelente desempeño de los activos de riesgo en el mes permitió finalizar el año con rentabilidades positivas en la mayoría de índices bursátiles, destacando el buen comportamiento de los mercados emergentes frente a desarrollados y de las compañías de pequeña capitalización frente a corporaciones de mediano y gran tamaño.

Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en gran parte el positivo desempeño en diciembre.  Por el lado positivo, Intesa San Paolo (+15.74%) se anotó la mayor alza de la cartera en un mes de avances en el proceso de recapitalización del sector bancario italiano y que contribuyeron a la mejoría de la confianza del inversor. Asimismo, Gemalto (+14.13%) recuperó parte del terreno perdido en los últimos meses tras anunciar la compra de la división de identidad biométrica de la estadounidense 3M, un área estratégica para la firma holandesa y en la que buscaba incrementar su presencia después del fallido intento de adquirir Morpho de la francesa Safran en el mes de septiembre. Por el contrario, HP Inc (-3.01%) recortó ligeramente tras el buen comportamiento de los últimos meses al calor de una incipiente mejora en la dinámica operativa en un todavía mercado complicado de ordenadores.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se procedió a la venta de Atlas Copco tras haber alcanzado la valoración estimada para la compañía. El capital obtenido se destinó con posterioridad a la construcción de una posición en Unicredit. El banco italiano comunicó un ambicioso y esperado plan estratégico que incluye una ampliación de capital de 13.000 millones €, fuerte reducción de la cartera de préstamos dudosos y fallidos y reestructuración interna que le debería permitir alcanzar Rentabilidades sobre los Recursos Propios Tangibles (RoTE) del orden del 9% en 2019.

En referencia a la cartera de renta fija, se prosiguió acumulando en la emisión del operador logístico Prologis adquirida en noviembre, al mismo tiempo que se incrementó el peso en el bono de EDF vencimiento 2023 tras conocer las medidas de fortalecimiento de balance a través de una ampliación de capital anunciadas por la compañía