Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.56266 / (11/08/2017)
Año actual 0.24%
1 año 0.56%
3 años 1.79%
5 años 2.81%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.56266
(11/08/2017)
0.24% 0.56% 1.79% 2.81% Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
11 ago 2017 12.56266 -0,127%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.117
En el año 0.244
1 año 0.562
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.244
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.244
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
11/08/2017 12.56266 134.901.510,38 -0,127%
10/08/2017 12.57867 135.133.328,29 -0,274%
09/08/2017 12.61318 135.460.475,13 -0,110%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR se dejó un 0.14% en julio y con ello acumula una revalorización del 0.50% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,13% y consolida una subida del 1,02% en lo que llevamos de año. Con los Bancos Centrales en modo de esperar y ver, el foco del mercado estuvo en la presentación de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre. En general, el nivel de sorpresas en términos de ventas y beneficios por acción tanto en Europa como en EEUU fue más limitado que en los trimestres previos. Ello no fue excusa para registrar alzas de medio y doble dígito en ingresos y beneficios respectivamente con casi dos tercios del mercado habiendo hecho ya públicas sus cuentas.

En el plano macroeconómico, la dinámica continuó siendo más positiva relativamente en Europa que en EEUU en tanto en cuanto en el país estadounidense se encadenan varios meses seguidos de debilidad en la evolución de precios y ventas minoristas, datos que por otra parte si cabe han hecho que la FED se haya mostrado más cauta en su lectura agregada. Este hecho también ha sido puesto en precio por el dólar estadounidense, que acumula una depreciación superior al doble dígito frente al euro en  2017 recogiendo asimismo las tensiones internas y externas de la nueva Administración Trump y la falta de visibilidad del programa económico y fiscal del Presidente. Por su parte, en el capítulo de materias primas el crudo registró una fuerte apreciación en el mes (+8.97%) tomando partido de la reducción de inventarios observada, la probable mayor disciplina a corto plazo de los miembros de la OPEP en cuanto a producción se refiere y la propia debilidad del dólar. Asimismo, los metales como el níquel o el cobre también se anotaron ganancias cercanas al doble dígito en julio. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes. Por el lado positivo, ASML (+12.31%) se anotó la mayor alza después de conocer unos resultados trimestrales en los que se observó una aceleración en los pedidos de su nueva máquina de litografía EUV, la cual tiene una rentabilidad por unidad sustancialmente superior al catálogo de producto anterior. Por el contrario, Gemalto (-18.06%) registró el descenso más acusado tras anticipar una rebaja en sus estimaciones para la segunda parte del año por el negocio de tarjetas en EEUU y la caída del negocio de tarjetas SIM para dispositivos móviles, emplazando al mercado a la primera semana de septiembre para conocer más detalles.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones, al mismo tiempo que se realizaron cambios en composición de la cartera. Por un lado, se procedió a la venta de las compañías Bayer y Heineken Holding, ambas tras haber dejado de formar parte del universo de inversión. Dicho capital fue reinvertido en Essity y en Siemens Gamesa. En el primero de los casos, la compañía sueca escindió su negocio forestal para pasar a focalizarse exclusivamente en sus divisiones de Cuidado Personal, Papel Tissú, Higiene Profesional y Médica, áreas en las que tiene capacidad para expandir sus márgenes después de unos años en la que la gestión operativa ha estado por debajo de su potencial. Por su parte, Siemens Gamesa ha registrado una fuerte corrección recientemente tras haber publicado sus primeros resultados tras la fusión de ambas compañías en los que operativamente el comportamiento fue débil por la paralización temporal del mercado indio, lo cual repercutió negativamente en las perspectivas de corto plazo. Sin embargo, por el momento la tesis de inversión en el líder mundial en tecnología eólica  offshore sigue intacta.

En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de las emisiones de FEMSA y Astrazeneca por haber dejado de formar parte ambas compañías del universo de inversión. Asimismo se procedió a la venta de las dos emisiones cupón flotante de Italia y Unicredit, reinvirtiendo la totalidad de las desinversiones en el resto de bonos en cartera. Paralelamente se reemplazó un bono de BNP Paribas vencimiento 2019 por una emisión de la misma entidad a 5 años en la cual los fondos se destinan a proyectos verdes. Finalmente, se incorporaron dos emisores nuevos a la cartera: Baxter y Vodafone.