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Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.66895 / (14/12/2017)
Año actual 1.09%
1 año 1.31%
3 años 1.50%
5 años 2.87%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de noviembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 12.66895
(14/12/2017)
1.09% 1.31% 1.50% 2.87% Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de noviembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
14 dic 2017 12.66895 -0,033%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.147
En el año 1.093
1 año 1.306
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.123
Trimestre 2 -0.244
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 1.093
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
14/12/2017 12.66895 125.905.567,19 -0,033%
13/12/2017 12.67315 125.836.732,42 -0,131%
12/12/2017 12.68983 125.851.727,41 0,185%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR cedió un 0.71% en noviembre y con ello acumula una revalorización del 0.66% en el año, mientras que el índice de referencia retrocedió un 0.27% y consolida una subida del 1.89% en lo que llevamos de año. En materia de política monetaria, en ausencia de reunión del BCE en noviembre, lo más relevante estuvo en EEUU, con el nombramiento de Jerome Powell como nuevo presidente de la FED una vez Janet Yellen finalice su mandato en 2018. Así, la elección de Powell supone una señal de continuidad en la estrategia de la Reserva Federal, fundamentada en una gradual subida de los tipos de referencia y una reducción progresiva y predecible del balance de la institución.

En el capítulo corporativo, asistimos a la publicación de resultados trimestrales, con un saldo agregado positivo y bastante alineado con las expectativas. Precisamente durante el mes se observó un repunte temporal aunque intenso de los diferenciales de crédito, especialmente en categoría especulativa y más concretamente en tramos de baja calidad.

El detonante de la corrección podría haber sido la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre, donde la volatilidad generada por algunos resultados negativos provocó un rebalanceo de las carteras. Finalmente, en el apartado macroeconómico seguimos asistiendo a un buen tono de los datos conocidos tanto en desarrollados como en países emergentes. Respecto a los contribuidores del fondo, por el lado positivo, Ahold se anotó la mayor alza (+11.4%), gracias a una presentación de resultados del tercer trimestre positiva y con un buen desempeño en EEUU, principal foco tras al desembarco de Amazon en el negocio de distribución de alimentos con la compra de Whole Foods.

Por el contrario, Siemens Gamesa (-15.5%) volvió a estar penalizada por los comentarios de su principal rival y líder del sector Vestas ante la creciente presión en precios en el segmento onshore de turbinas, unido al hecho del anuncio de un plan de reestructuración de plantilla que está generando controversias. Además, el proceso de aprobación de la reforma fiscal en EEUU supone una amenaza para el sector en términos de ayudas. En cuanto a decisiones de gestión, se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Paralelamente se vendió la totalidad de la posición en Amorepacific Group y la compañía farmacéutica Bioverativ, una segregación del negocio de hemofilia de la estadounidense Biogen y que dejó de formar parte del universo de inversión del fondo. En el capítulo de compras se introdujeron tres nuevas compañías en cartera, con las adquisiciones de la danesa Coloplast, Reckit Benckiser y la firma de equipamientos para el sector petrolero y gasista Technip FMC.

En cuanto a la cartera de renta fija, se procedió a la venta del bono de Telefónica con vencimiento en 2020 tras alcanzar su valor estimado, así como la emisión cupón flotante de Bank of America después de que el emisor dejara de formar parte del universo invertible. Parte del capital se destinó a la compra en mercado primario de un bono a 3 años de la estadounidense Johnson Controls. Por otro lado, se mantuvieron sin cambios las coberturas en materias de tipos, de manera que la duración modificada de la cartera se mantuvo al cierre en 1.8x.