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CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.86105 / (15/12/2017)
Año actual 4.03%
1 año 4.71%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de noviembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 13.86105
(15/12/2017)
4.03% 4.71% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de noviembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
15 dic 2017 13.86105 0,000%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.39
En el año 4.031
1 año 4.708
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.908
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 4.031
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/12/2017 13.86105 24.678.531,39 0,000%
14/12/2017 13.86103 24.638.324,38 -0,093%
13/12/2017 13.87395 24.673.698,52 -0,170%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta cedió un 0.57% en noviembre y con ello acumula una revalorización del 3.43% en el año, mientras que el índice de referencia se dejó un 0.65% y consolida una subida del 3.39% en lo que llevamos de año. En materia de política monetaria, en ausencia de reunión del BCE en noviembre, lo más relevante estuvo en EEUU, con el nombramiento de Jerome Powell como nuevo presidente de la FED una vez Janet Yellen finalice su mandato en 2018.

Así, la elección de Powell supone una señal de continuidad en la estrategia de la Reserva Federal, fundamentada en una gradual subida de los tipos de referencia y una reducción progresiva y predecible del balance de la institución. En el capítulo corporativo, asistimos a la publicación de resultados trimestrales, con un saldo agregado positivo y bastante alineado con las expectativas. Precisamente durante el mes se observó un repunte temporal aunque intenso de los diferenciales de crédito, especialmente en categoría especulativa y más concretamente en tramos de baja calidad.

El detonante de la corrección podría haber sido la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre, donde la volatilidad generada por algunos resultados negativos provocó un rebalanceo de las carteras. Finalmente, en el apartado macroeconómico seguimos asistiendo a un buen tono de los datos conocidos tanto en desarrollados como en países emergentes. Respecto a los contribuidores del fondo, por el lado positivo, Jones Lang Lasalle y Ahold se anotaron las mayores alzas, con revalorizaciones del 18% y 11.4% respectivamente, tras registrar ambos unos positivos resultados en el tercer trimestre. Por el contrario, la suiza Metall Zug se dejó un 13.6% en el mes tras poner en sobre aviso a los inversores sobre unos resultados más débiles de lo previsto.

Por su parte, Lenzing cayó un 14% después de anunciar que en 2018 la industria de fibra de celulosa espera un notable auge de capacidad instalada que unida a los elevados costes de las materias primas se traducirá en una contracción de resultados, pese a que la demanda en términos de volumen sigue ofreciendo señales de solidez. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Asimismo, se vendieron las posiciones en Beni Stabili, tras alcanzar la valoración estimada para la compañía, y en Societe BIC, ya que el deterioro del entorno operativo en el segmento de cuchillas en EEUU podría trasladarse a Europa en 2018 por la entrada de un nuevo competidor que ha supuesto una disrupción en el modelo de negocio. Dichas desinversiones permitieron financiar la compra de Metall Zug, la compañía de juguetes estadounidense Hasbro y la británica de servicios de catering Compass Group.

En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta del bono de Fluor vencimiento 2023 para equilibrar la cartera en términos de emisores no europeos. Por otro lado, se mantuvieron sin cambios las coberturas en materias de tipos, de manera que la duración modificada de la cartera se mantuvo al cierre en 1.7x.