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CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.68085 / (11/08/2017)
Año actual 2.68%
1 año 1.77%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 13.68085
(11/08/2017)
2.68% 1.77% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
11 ago 2017 13.68085 -0,457%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.982
En el año 2.679
1 año 1.768
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.679
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
11/08/2017 13.68085 27.724.094,43 -0,457%
10/08/2017 13.74367 27.821.266,95 -0,604%
09/08/2017 13.82725 27.989.939,23 -0,203%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta cayó un -0,19% en julio y con ello acumula una revalorización del 3,85% en el año, mientras que el índice de referencia cedió un -0,06% y consolida una subida del 1,96% en lo que llevamos de año.  Con los Bancos Centrales en modo de esperar y ver, el foco del mercado estuvo en la presentación de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre. En general, el nivel de sorpresas en términos de ventas y beneficios por acción tanto en Europa como en EEUU fue más limitado que en los trimestres previos. Ello no fue excusa para registrar alzas de medio y doble dígito en ingresos y beneficios respectivamente con casi dos tercios del mercado habiendo hecho ya públicas sus cuentas.

En el plano macroeconómico, la dinámica continuó siendo más positiva relativamente en Europa que en EEUU en tanto en cuanto en el país estadounidense se encadenan varios meses seguidos de debilidad en la evolución de precios y ventas minoristas, datos que por otra parte si cabe han hecho que la FED se haya mostrado más cauta en su lectura agregada. Este hecho también ha sido puesto en precio por el dólar estadounidense, que acumula una depreciación superior al doble dígito frente al euro en  2017 recogiendo asimismo las tensiones internas y externas de la nueva Administración Trump y la falta de visibilidad del programa económico y fiscal del Presidente. Por su parte, en el capítulo de materias primas el crudo registró una fuerte apreciación en el mes (+8.97%) tomando partido de la reducción de inventarios observada, la probable mayor disciplina a corto plazo de los miembros de la OPEP en cuanto a producción se refiere y la propia debilidad del dólar. Asimismo, los metales como el níquel o el cobre también se anotaron ganancias cercanas al doble dígito en julio. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes. Por el lado positivo, Pandora (+19.01%) recuperó parte del terreno perdido los últimos meses a la espera de conocer sus resultados trimestrales y ante algunos análisis que indican que el desempeño en EEUU estaría siendo mejor de lo que los analistas estaban previendo.  Por el contrario, Easyjet (-9.05%) corrigió en el mes tras un buen comportamiento en los últimos trimestres debido a las indicaciones de la compañía de que el incremento de capacidad que planean para tomar partido de la difícil situación que traviesan algunos de sus competidores repercutirá negativamente sobre la rentabilidad de los vuelos, un hecho que estará acompañado por menores ingresos por asiento si los precios del crudo siguen bajos porque el entorno competitivo se endurecerá.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones, al mismo tiempo que se realizaron cambios en composición de la cartera. Por un lado, se procedió a la venta de las compañías Pepsico y Givaudan, ambas tras haber alcanzado su valor estimado respectivamente. Dicho capital fue reinvertido en Essity y la firma austríaca Lenzing. En el primero de los casos, la compañía sueca escindió su negocio forestal para pasar a focalizarse exclusivamente en sus divisiones de Cuidado Personal, Papel Tissú, Higiene Profesional y Médica, áreas en las que tiene capacidad para expandir sus márgenes después de unos años en la que la gestión operativa ha estado por debajo de su potencial. Por su parte, Lenzing es el líder mundial en fibras de celulosa para la industria textil y cuenta con diversos productos patentados que le confieren una notable ventaja competitiva frente al resto del mercado.

En referencia a la cartera de renta fija, se liquidó la posición en el bono de Telefónica vencimiento 2020 dada la falta de recorrido de la emisión. Asimismo se procedió a la venta de las dos emisiones cupón flotante de Italia y Unicredit, capital que se destinó a comprar un bono en dólares estadounidenses de Statoil e iniciar exposición al crédito corporativo del sector inmobiliario español con sendas emisiones de Colonial y Merlin, ambas con vencimientos en 2023.