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CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.96985 / (23/05/2017)
Año actual 4.85%
1 año 7.48%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 13.96985
(23/05/2017)
4.85% 7.48% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 8.474
En el año 4.848
1 año 7.477
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 4.848
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 0,86% en abril y con ello acumula una revalorización del 4,02% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,44% y consolida una subida del 2,91% en lo que llevamos de año. Sin reunión de la FED en Abril y con un BCE muy cauto en cuanto al mensaje transmitido al cierre de mes, la macro y las elecciones francesas, juntamente con la publicación de resultados empresariales, coparon la atención. Los datos publicados continuaron atestiguando el buen desempeño de los últimos meses, mientras que desde el lado micro las sorpresas positivas en ventas y beneficios en el primer trimestre fueron la nota dominante en Europa y EEUU. En el plano geopolítico, Francia celebró la 1a ronda de las presidenciales, de manera que el candidato centrista Macron y el Frente Nacional serán quienes se enfrenten en la 2a ronda.

El mercado aplaudió dicho resultado con alzas en renta variable, lideradas por el sector bancario, y repuntes de curvas de tipos al mismo tiempo que se producía un descenso de las primas de riesgo respecto la deuda alemana. Por su parte, en el mercado de commodities el precio del barril de crudo cedió argumentado en parte por el alza de inventarios, aunque siguen predominando las voces que apuntan a un equilibrio de oferta y demanda en la segunda parte del año. Respecto a los contribuidores del fondo, tanto la cartera de renta fija como la cartera de renta variable contribuyeron positivamente, si bien ésta última fue el principal motor del valor liquidativo en el mes. Por el lado positivo, Easyjet (+13.8%) y Viscofan (+13.3%) se anotaron las mayores alzas. En el primero de los casos, la aerolínea británica capitalizó positivamente el descenso de los precios del crudo, unas estadísticas de pasajeros y factor de cargo del mes de marzo que mejoraron interanualmente y algunas mejoras de recomendación por parte de analistas. Por su parte, la española Viscofan, líder mundial en envoltorios para productos cárnicos, obtuvo unos resultados positivos que atestiguaron un punto de inflexión en el devenir reciente de la compañía.

Por el lado negativo, Societe BIC (-11.64%) cedió tras presentar resultados del primer trimestre en los que se observó una debilidad mayor de lo previsto en material de escritura y cuchillas de afeitar en EEUU, lo cual no afecta a los planes de la compañía de continuar invirtiendo en I+D para mejorar el portfolio de productos a medio plazo. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones, pero no se realizaron cambios en la composición de la cartera. Por ejemplo, se elevó la convicción en la compañía gala de equipamiento para la industria petrolífera Technip, quien mostró debilidad tras la presentación de resultados y el anuncio de la marcha del Consejero Delegado. La compañía cuenta con un interesante potencial de revalorización máxime tras la integración con FMC Technologies y los niveles deprimidos de demanda de sus clientes, quienes todavía no han reiniciado la inversión en exploración y producción. En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de diversas emisiones en cartera de corto plazo y con reducido potencial de mejora (Cisco, Mondi, Intesa San Paolo).

Parte del capital se destinó a la reinversión en un bono cupón flotante en mercado primario de Intesa San Paolo y que ofrecía una remuneración ajustada al riesgo mayor que la posición que manteníamos en cartera. Finalmente, se aprovecharon la vuelta a zona de mínimos de los tipos soberanos para incrementar las coberturas con derivados y mantener así una duración agregada por debajo de 2.