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CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 895.82553 / (21/06/2018)
Año actual -0.52%
1 año -0.88%
3 años -0.51%
5 años -0.02%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 895.82553
(21/06/2018)
-0.52% -0.88% -0.51% -0.02% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
21 jun 2018 895.82553 -0,040%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.581
En el año -0.517
1 año -0.876
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.517
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
21/06/2018 895.82553 9.318.279,14 -0,040%
20/06/2018 896.18448 9.268.020,94 0,003%
19/06/2018 896.15486 9.251.877,08 -0,003%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro cierra el mes con una caída del 0,30% mermado por la sensible subida de tipos de la parte más corta de la deuda soberana española. En Europa, la evolución de los mercados financieros de renta fija estuvo marcada por la agenda política en Italia y España. En el país transalpino, los partidos Movimiento 5 y Lega Norte alcanzaron un principio de acuerdo para la formación de gobierno sobre la base de una importante expansión fiscal que tendría un impacto significativo sobre el déficit fiscal del país. La propuesta incluye la reducción del IRPF en función de la renta disponible, una reducción del impuesto sobre sociedades hasta el 15%, una renta básica de ciudadanía con un límite de 2 años y un cambio sustancial en política exterior, en especial en relación a la UE. Mermado por una propuesta de gobierno claramente enfrentada a las líneas marcadas por la UE en los últimos años, el euro se deprecia en su cruce frente al dólar un 3,3% en las últimas 4 semanas. En España, aumento de la incertidumbre política tras el registro  de una moción de censura por parte del Partido Socialista. En caso de ser aprobada por el Congreso, supondría un cambio de Gobierno y, posiblemente una convocatoria de elecciones anticipadas. Incluso en caso de fracasar, la probabilidad de elecciones anticipadas no se diluye, ya que el apoyo de Ciudadanos al gobierno del Partido Popular cada vez está más en entredicho. En relación al petróleo, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petroleo "OPEP" y Rúsia admitieron que el acuerdo de recorte de producción aprobado hace un año y medio podría "relajarse", aumentando así los niveles de producción. Estos contactos se producen antes de la próxima conferencia de la OPEP que tendrá lugar en Viena el próximo 22 de junio. El anucio se hizo notar en la cotización del petróleo Brent, el cual cayó desde los 80 dólares el barril hasta los 77. Mes de importantes cambios en los activos de renta fija. En un movimiento de aversión al riesgo causado por la incertidumbre política en Italia y España, la prima de riesgo de los países periféricos de la zona euro amplía de manera muy significativa. De este modo, la primas de riesgo italianas y españolas suben hasta los 245 pb y los 116 pb desde los 123 pb y los 72 pb respectivamente. Además, importante aplanamiento de las curvas de ambos países debido principalmente a la fuerte subida de tipos de la parte más corta de la curva "bear flattening". Por su lado, activos refugio como son  la deuda alemana o estadounidense reducen su rentabilidad.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de mayo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.