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Ficha fondo de inversión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo que proporciona la máxima seguridad al invertir en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 904.82946 / (19/01/2017)
Año actual -0.04%
1 año -0.37%
3 años -0.15%
5 años 0.58%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo que proporciona la máxima seguridad al invertir en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 904.82946
(19/01/2017)
-0.04% -0.37% -0.15% 0.58% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.25
En el año -0.041
1 año -0.367
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -0.041
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro avanzó un 0,10% en el mes de diciembre y con ello acumula un caída del -0,34% en 2016, mientras que el índice de referencia se mantuvo sin cambios en el mes y consolida un retroceso al cierre del ejercicio del -0,24%. Los mercados financieros estuvieron marcados por las reuniones del mes de diciembre del BCE y la Reserva Federal. En Europa, la máxima institución monetaria del viejo continente mantuvo los tipos de interés oficiales y los de la facilidad de depósito sin variación en el 0% y el -0,40% respectivamente.

En relación a las medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de Gobierno decidió ampliar el programa de compras de activos hasta el mes de diciembre de 2017 (o hasta una fecha posterior en caso de que fuera necesario). A partir de abril, el ritmo de las compras mensuales se reducirá hasta los 60 desde los 80 millones de euros. Con el fin de garantizar la fluidez del programa, el BCE ampliará el rango de vencimientos (la vida residual mínima pasará a ser de un 1 año desde los 2 años) y se permitirán compras de activos con un rendimiento al vencimiento inferior al tipo de interés de la facilidad de depósito. En Estados Unidos, y cumpliendo con las previsiones, la Reserva Federal elevó el tipo de interés oficial en 0,25% hasta el rango 0,50% - 0,75%. En su comparecencia de prensa posterior, Janet Yellen remarcó que la subida de tipos venía respaldada ¿por unas mejores condiciones del mercado laboral y la inflación¿. En sus proyecciones económicas, la reserva federal elevó a 3, desde las 2 de la reunión de septiembre, las subidas de tipos pronosticadas para 2017. Este tono menos acomodaticio tuvo un impacto inmediato en el dólar, el cual se apreciaba alrededor de un 2% en su cruce con el euro horas después de la comparecencia de prensa.

En España, el FMI recomendaba en un informe profundizar en las reformas estructurales y tomar medidas para mejorar el mercado laboral y reducir con celeridad el déficit público. En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, el FMI prevé una desaceleración del crecimiento de la economía española desde el 3,2% en 2016 al 2,3% en 2017, dos décimas por debajo de las previsiones del Gobierno. Tras las sensibles subidas de tipos en los meses de octubre y noviembre, con aumento de la pendiente de la mayoría de curvas soberanas a causa de unas mayores expectativas de inflación a medio plazo y el anclaje de la parte más corta de la curva, los mercados de renta fija se revalorizaron ligeramente en el mes de diciembre (con la excepción de la deuda soberana americana). De este modo, la rentabilidad del bono alemán baja hasta 0,21%, mientras que la de su homólogo estadounidense sube hasta los 2,45%, dejando el diferencial entre ambos países (223 pb) en niveles no vistos en los últimos 5 años, reflejo de la dispar política monetaria de sus bancos centrales.

En cuanto a la prima española, ésta baja hasta los 117 pb beneficiada por un mayor apetito por los activos ¿menos defensivos¿ raíz de unos últimos datos macroeconómicos que apuntan a una cierta aceleración del crecimiento económico tanto en EEUU como en Europa. Por su lado, tanto el crédito ¿Investment Grade¿ como el ¿High Yield¿ estrecha de nuevo ante las mejores perspectivas de crecimiento global.