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Ficha fondo de inversión

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 6.55004 / (19/01/2017)
Año actual 0.03%
1 año 11.47%
3 años 5.03%
5 años 9.47%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 6.55004
(19/01/2017)
0.03% 11.47% 5.03% 9.47% Contratar - CI Bolsa Euro Plus, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 8.28
En el año 0.027
1 año 11.474
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.027
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
2013 18.746
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE MERCADO

El CI Bolsa USA cierra el último mes del año con un ascenso del 1,71%, frente al 3,89% de su índice de referencia, y termina 2016 con una revalorización del 9,61%. El mes estuvo marcado por los nombramientos del nuevo gabinete de Trump y las decisiones de la FED. En primer lugar, la mayoría de los grandes responsables del nuevo gobierno provienen de Wall Street por lo que el mercado espera que el enfoque de las políticas futuras sea favorable a las empresas y sus accionistas. En segundo lugar, en su reunión de diciembre la FED confirmó la esperada subida de tipos que ha ido aplazando durante todo 2016 y mejoró las expectativas para el próximo año estimando 3 subidas de tipos en lugar de las 2 esperadas hasta el momento. Estos dos factores contribuyeron a que el mercado americano se viera impulsado por aquellos sectores con un sesgo interno, como el sector de los servicios públicos y el de las telecomunicaciones, y que el sector financiero mantenga su escalada al compás de los tipos de interés. En cuanto al desempeño de la cartera, las compañías con mejor comportamiento fueron Whirlpool (+12,62%) y AT&T (+10,81%) mientras que Hasbro (-8,31%) se situaba a la cola en retornos.

En relación a las decisiones de gestión del mes, tras el spin-off de Fortive, se substituyó la posición en la fabricante de maquinaria para análisis Danaher, al haberse quedado con el segmento más maduro y con menor proyección de la compañía, por Waters Corp, compañía especializada en la fabricación de maquinaria para análisis de compuestos químicos y  con la mejor tecnología del sector.