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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.3849 / (23/05/2017)
Año actual 12.78%
1 año 21.59%
3 años 8.51%
5 años 14.50%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para ndos de retorno absoluto.

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 7.3849
(23/05/2017)
12.78% 21.59% 8.51% 14.50% Contratar - CI Bolsa Euro Plus, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para ndos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

 

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 19.995
En el año 12.777
1 año 21.592
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 6.068
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 12.777
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
2013 18.746
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE MERCADO

El fondo cierra el mes con una revalorización del 4,00%, 146pb por debajo de su índice de referencia. El mes ha estado marcado por el cambio en la percepción del riesgo en relación al futuro de la Unión Europea derivado de los eventos políticos del mes de marzo.

En primer lugar, el resultado en las elecciones holandesas del partido eurófobo de Wilders con una representación insuficiente para tener poder de decisión y, en segundo lugar, estos resultados se han trasladado a las elecciones francesas donde el partido de Marine Le Pen se ha estancado en las encuestas. Así, el riesgo de que algunos países siguieran la estela del Brexit es más lejano que en los meses anteriores y con ello aumenta el apetito por los activos de riesgo europeos.

Entre los activos más destacados se encontró el sector bancario, donde el fondo se mantiene infraponderado y motivó el peor comportamiento relativo. En relación a las compañías en cartera, todos los bancos en cartera superaron el 13% mientras que el mayor contribuidor fue la consultora italiana Reply (+17,82%). Por el lado negativo, la compañía inglesa Dignity (-8,17%) se vio penalizada por la rebaja de las expectativas de crecimiento para el año en curso. Durante el mes se substituyó la posición en la química alemana BASF por la compañía de alimentación española Ebro Foods tras el retroceso de esta última que nos ofreció un atractivo potencial de revalorización.