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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.48314 / (23/05/2017)
Año actual 8.27%
1 año 16.43%
3 años 9.56%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 7.48314
(23/05/2017)
8.27% 16.43% 9.56% - Contratar - CI Global, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja IngenierosGlobal, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 11.522
En el año 8.268
1 año 16.43
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 5.611
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 8.268
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con una revalorización del 1,45% frente al retroceso del -0,48% de su índice de referencia. El mes estuvo marcado por el inicio de la temporada de resultados del primer trimestre del año. La tendencia positiva de los datos macroeconómicos se ve reflejada en una excelente evolución positiva a ambos lados del Atlántico. Con la economía europea un paso por detrás en la recuperación que la americana, el ajuste al alza del viejo continente ha sido más pronunciado con crecimientos en beneficios interanuales del 40% frente al 15% de EE.UU. Adicionalmente, los países emergentes están recuperando el ritmo de crecimiento.

La buena selección de compañías y la distribución geográfica del fondo donde priman los activos europeos y emergentes son el principal motor del buen comportamiento en el mes. En cuanto a las compañías en cartera, el mayor contribuidor fue Stada Arzneimittel (+11,86%) tras saberse que el equipo directivo de estaba de acuerdo con la oferta de adquisición presentada por Bain Capital y Moncler (+10,38%) se vio favorecido por el entorno de crecimiento europeo donde tiene mayor presencia.

Por el lado negativo, Tractor Supply (-12,25%) presentó unos resultados decepcionantes tras un invierno poco propicio. En relación a las decisiones de gestión, se deshizo la posición en Stada tras la oferta de compra y en Novartis al encontrar ideas con mejores perspectivas. Se incorporaron la criadora de salmones Marine Harvest, la cadena de marcas de moda VF Corporation y la biotecnológica líder en el tratamiento contra enfermedades raras Shire.