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CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 5.99769 / (15/08/2018)
Año actual -1.87%
1 año -1.83%
3 años -1.36%
5 años -1.52%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 5.99769
(15/08/2018)
-1.87% -1.83% -1.36% -1.52% Contratar - CI Gestión Alternativa, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido).

El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán límites en cuanto a calidad crediticia y duración.

La inversión directa en renta variable será en valores con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. La inversión directa en renta fija se realizará en activos con calificación crediticia baja (mín. B-), aunque se limitará a un 25% del patrimonio, el resto deberá realizarse en activos con calificación crediticia media o superior (mín. BBB-). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años.

 

Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 ago 2018 5.99769 -0,290%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.505
En el año -1.869
1 año -1.833
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.303
Trimestre 1 -1.101
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.869
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/08/2018 5.99769 15.757.957,93 -0,290%
14/08/2018 6.01511 15.803.713,39 0,014%
13/08/2018 6.01425 15.801.460,22 -0,227%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En el mes de julio destacó la publicación del PIB del 2T en Estados Unidos que se situó al 4,1% apoyado por el fuerte aumento del consumo personal y una contribución positiva de las exportaciones netas. En Europa sorprendió el resultado de la encuesta alemana sobre las expectativas del crecimiento económico (ZEW), que cayó 8,6 puntos y situó al índice a su nivel más bajo desde agosto de 2012. Los eventos geopolíticos también tuvieron su protagonismo en el devenir del periodo; el gobierno americano amenazó con implementar aranceles del 10% sobre un valor adicional de 200 mil millones de USD  en importaciones Chinas, incrementando así las tensiones comerciales entre ambos territorios. En relación a los mercados, los buenos resultados corporativos impulsaron la renta variable; el índice europeo Euro Stoxx 50 avanzó un +3,83% y el índice americano S&P 500 un +3,60%. En relación a los mercados emergentes el índice MSCI Emerging Markets cerró el mes con un avance del +1,68% pero con grandes discrepancias dependiendo del territorio. En referencia al mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cerró al 0,44% (+14 Pb), mientras que la rentabilidad del bono del tesoro americano a 10 años cerró al 2,96% (+10 Pb). Finalmente, destacar la corrección del precio del crudo (-7,27%), donde se sumó la reanudación de la producción por parte de Libia y la presión del presidente Donald Trump a Arabia Saudita para aumentar la producción del crudo. A nivel de cartera el fondo cerró el mes de julio con una rentabilidad de +0,29% acumulando así un resultado en lo que va de año de -1,11%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable europea y deuda emergente, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en materias primas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos G Fund Avenir Europe (+2,74%) de renta variable europea pequeñas y medianas compañías, y M&G Emerging Markets Bonds (+2,27%) de renta fija emergentes. También destacó el resultado positivo del ETF Alerian MLP (+8,23%) que invierte en compañías americanas relacionadas con la distribución de la energía. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los ETF SPDR Gold Shares (-2,32%)  que invierte en materia prima Oro y el ETF UBS CMCI Composite Commodity Index (-2,56%) que invierte en una cesta diversificada de materias primas. También destacó el resultado negativo del fondo Old Mutual Global Equity ABS return (-1,04%) long/short market neutral. En cuanto a operativa, durante el mes de julio se realizaron algunos cambios en la cartera; se vendió el fondo Schroder Asian Total Return de renta variable asiática y se incroporó el fondo Ballie Gifford Worldwide Discovery de renta variable global pequeñas compañías de crecimiento. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global positivo (+0,21%).

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.