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CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 6.04075 / (17/07/2018)
Año actual -1.16%
1 año -1.17%
3 años -1.78%
5 años -1.36%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 6.04075
(17/07/2018)
-1.16% -1.17% -1.78% -1.36% Contratar - CI Gestión Alternativa, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido).

El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán límites en cuanto a calidad crediticia y duración.

La inversión directa en renta variable será en valores con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. La inversión directa en renta fija se realizará en activos con calificación crediticia baja (mín. B-), aunque se limitará a un 25% del patrimonio, el resto deberá realizarse en activos con calificación crediticia media o superior (mín. BBB-). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años.

 

Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 jul 2018 6.04075 -0,015%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.029
En el año -1.164
1 año -1.169
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.303
Trimestre 1 -1.101
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.164
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/07/2018 6.04075 16.034.907,19 -0,015%
16/07/2018 6.04167 16.086.410,73 -0,028%
15/07/2018 6.04334 16.111.866,85 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de junio los eventos geopolíticos y la volatilidad en los mercados tomaron notoriedad durante el transcurso del periodo. El mes empezó con los cambios en los gobiernos de Italia y España y siguió con la celebración de la cumbre del G7 en Canadá, donde el gobierno estadounidense mantuvo su postura frente su política arancelaria, mientras que la Unión Europea se mostró dispuesta a responder también con medidas proteccionistas. En relación a las políticas monetarias la Reserva Federal decidió elevar el rango de los tipos de interés a niveles del 1,75%-2% y anticipó dos subidas más durante el 2018. En el viejo continente el BCE decidió mantener sin variación los tipos oficiales a la vez que remarcó que esperan mantenerse a dichos niveles hasta el verano de 2019. En relación a la evolución de los mercados, resultados mixtos en el mercado de la renta variable, mientras que el Euro Stoxx 50 cerró con un retroceso del -0,32% el índice americano S&P 500 se alzó con un +0,48%. El peor resultado vino por parte de los mercados emergentes, donde el índice MSCI Emerging Markets cerró en negativo -4,57%. Resultados heterogéneos en el mercado de la deuda, donde las mejores rentabilidades vinieron por parte de la renta fija gubernamental europea. No obstante, la prima de riesgo italiana siguió en zona de máximos y en niveles no vistos desde más de 5 años. En relación al crédito destacó las ampliaciones de los diferenciales tanto en las emisiones de grado de inversión como en emisiones de alto rendimiento o "high yield". En cuanto al tipo de cambio EURUSD, éste cerró el mes en 1,1684 USD/EUR prácticamente sin variaciones respecto el mes anterior (-0,08%). Finalmente, en relación a las materias primas destacó la convención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que acordó aumentar la producción alrededor de unos 600.000 barriles por día hasta los 32,5 millones. No obstante, dicho incremento no fue suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la escasez de suministro, en un entorno donde la demanda mundial crece más deprisa que la capacidad de producción del crudo, lo que llevó el precio del Crudo Brent a niveles de 79,44 usd/barril.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de junio con una rentabilidad de -0,88% acumulando así un resultado en lo que va de año de -1,40%. Este ha sido un mes en que la mayoría de estrategias en cartera han dado resultado negativo, sólo un 20% han conseguido dar resultado positivo. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones alternativas long/short de crédito y a renta variable americana, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en renta variable emergente y renta fija emergente. De esta forma, destacaron positivamente los fondos H2O Adagio (+2,19%) de long/short de crédito y el fondo mixto MFS MER-Prudent Capital (+0,60%) que invierte en renta fija americana y renta variable global con peso importante en USA. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos M&G Emerging Markets Bonds (-3,24%) de renta fija emergente y el fondo SISF Asian Total Return (-4,14%) de renta variable asiática ex­ Japon. En cuanto a operativa, durante el mes de junio se realizaron algunos cambios en la cartera dentro del mismo activo reemplazando el CI Emergentes por el fondo OAKS Emerging and Frontier Opp y el fondo Parvest Japan Small Caps por el fondo T Rowe Japanese Equity. Además, se redujo el peso en los fondos de renta fija EDR Bond Allocation y M&G Emerging markets bonds a la espera de tener una mayor visibilidad en el activo. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global positivo (+0,08%).

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de junio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.