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CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 6.09728 / (22/05/2018)
Año actual -0.24%
1 año 0.04%
3 años -1.84%
5 años -1.62%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Gestión Alternativa, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 6.09728
(22/05/2018)
-0.24% 0.04% -1.84% -1.62% Contratar - CI Gestión Alternativa, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido).

El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán límites en cuanto a calidad crediticia y duración.

La inversión directa en renta variable será en valores con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. La inversión directa en renta fija se realizará en activos con calificación crediticia baja (mín. B-), aunque se limitará a un 25% del patrimonio, el resto deberá realizarse en activos con calificación crediticia media o superior (mín. BBB-). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años.

 

Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
22 may 2018 6.09728 0,083%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.223
En el año -0.239
1 año 0.038
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.101
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.239
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
22/05/2018 6.09728 16.387.035,19 0,083%
21/05/2018 6.09223 16.373.464,14 0,029%
20/05/2018 6.09046 16.368.719,13 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de abril, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin variaciones, insistiendo en que éste será el escenario hasta que finalice el programa de recompra de bonos. En su comparecencia posterior Draghi remarcó que la confianza sigue puesta en que la inflación alcance el objetivo marcado del 2%. Durante el mes, la publicación de los PMIs mostró síntomas de cierta moderación en la economía europea. Desde Estados Unidos, los resultados de los PMIs, la producción industrial, el IPC y los datos de empleo mostraron el buen ritmo de la economía. En el terreno geopolítico siguieron las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, a la vez que se sumaron a los eventos de incertidumbre las tensiones entre Estados Unidos y Rusia e Irán. En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los mercados de renta variable presentaron comportamientos diferenciados entre regiones. En abril destacó la evolución del mercado europeo (índice Eurostoxx 50 +5,21% en EUR) y la evolución del mercado japonés (Índice NIKKEI225 +472% en JPY). La peor contribución correspondió a los mercados emergentes (Índice MSCI Emerging markets -0,55% en USD) mientras que el mercado americano cerró ligeramente en positivo (Índice S&P500 +0.27% en USD). En renta fija gubernamental, abril fue un mes de repuntes de tipos. Así, la referencia alemana a 10 años amplió 6 puntos básicos cerrando a niveles de 0,56 y la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos amplió 21 puntos básicos cerrando a niveles de 2,95 y llegando a superar el umbral del 3% durante el mes. Respecto al crédito, hubo estrechamiento de spreads después de meses de ampliación, tanto por parte de Grado de Inversión como de Alto Rendimiento. El Euro perdió parte de su fortaleza devaluándose un 2% frente al dólar americano cerrando a niveles de 1,2078. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó una fuerte apreciación por segundo mes consecutivo, revalorizándose un +6,97% y cerrando el mes a 75,17 usd/bbl, debido a las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán, y al equilibrio entre la oferta y la demanda. A nivel de cartera el fondo cerró el mes de abril con una rentabilidad de +0,25% acumulando así un resultado en lo que va de año de -0,85%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable europea y exposición a energía, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en estrategias alternativas y renta fija emergente. De esta forma, destacaron positivamente los fondos Gesiuris Valentum (+3,04%) de renta variable global, G Fund Avenir Europe (+4,83%) de renta variable europea en medianas y pequeñas compañías y el ETF Alerian MLP (+10%) que invierte en compañías relacionadas con las infraestructuras de energía en USA. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos AQR Systematic Total Retun (-2,51%) y Old Mutual Global Equity ABS Return (-1,11%) de estrategias alternativas. También destacar la corrección del fondo M&G Emerging Markets Bonds (-1,31%) que invierte en renta fija de países emergentes. En cuanto a operativa, durante el mes de abril se realizaron algunos cambios en la cartera; se vendieron las inversiones en los fondos DNB TMT Abs Return long/short del sector de tecnología y AQR Systematic Total Return con estrategias sistemáticas de inversión, en su lugar se incorporaron los fondos Natixis H2O Adagio con estrategias long/short en renta fija y divisas, y el ETF SPDR S&P Global Natural Resources de renta variable de empresas de explotación de recursos naturales. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global positivo (+0,03%).

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 d'abril de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.