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CI Gestión Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 6.15263 / (16/10/2017)
Año actual 2.12%
1 año 2.41%
3 años 0.33%
5 años -

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Gestión Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.

Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 6.15263
(16/10/2017)
2.12% 2.41% 0.33% - Contratar - CI Gestión Alternativa, FI

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido).

El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán límites en cuanto a calidad crediticia y duración.

La inversión directa en renta variable será en valores con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. La inversión directa en renta fija se realizará en activos con calificación crediticia baja (mín. B-), aunque se limitará a un 25% del patrimonio, el resto deberá realizarse en activos con calificación crediticia media o superior (mín. BBB-). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años.

 

Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
16 oct 2017 6.15263 -0,001%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.207
En el año 2.124
1 año 2.406
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.778
Trimestre 2 0.312
Trimestre 1 0.766
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.124
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/10/2017 6.15263 14.118.728,17 -0,001%
15/10/2017 6.15267 14.096.172,45 -0,004%
14/10/2017 6.15291 14.096.725,4 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Rentorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En septiembre los mercados de renta variable cerraron en terreno positivo de forma generalizada, siendo los mercados emergentes los que en este caso pusieron la nota negativa (MSCI Emerging Markets -0,55%). El mejor resultado del mes correspondió al mercado europeo con el Eurostoxx 50 apreciándose un 5,07% y con una revalorización más moderada en bolsas como la española donde el Ibex se apreció un 0,80%. A nivel global el MSCI World cerró el mes con una rentabilidad de 2,08% y los resultados fueron también positivos para Estados Unidos (S&P500 Index +1,93% en USD) y Japón (NIKKEI225 Index +3,61% en JPY). La renta fija gubernamental experimentó subidas de tipos tanto en Europa como Estados Unidos: la referencia alemana a 10 años cerró a niveles de 0,464, ampliando 10 puntos básicos y por su parte la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos finalizó el mes a niveles de 2,33, lo que supone una ampliación de 22 puntos básicos. En relación con el crédito, ampliación  de diferenciales generalizada tanto en grado de inversión como en alto rendimiento. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó un alza de 9,85% cerrando el mes en 57,54 usd/bbl.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de septiembre con una rentabilidad de 0,13% siendo el resultado acumulado del año de +1,87%. Durante el mes, el 75% de las estrategias en cartera cerró con rentabilidades positivas y solo un 25% contribuyó negativamente. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la exposición a la renta variable europea y de Japón, mientras que las principales detracciones provinieron de la exposición al oro y de algunas estrategias alternativas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos de renta variable europea G Fund Avenir Europe (+5,61%), Ishares EuroStoxx Small cap ETF (+4,19%) y el fondo Parvest Equity Japan Small Cap (+4,36%) que invierte en pequeñas compañías japonesas con potencial de crecimiento. Por la parte negativa destacó la corrección del precio del oro a través del fondo DB Physical Gold Eur Hedge (-2,73%), y destacó también la rentabilidad del fondo MAN AHL Trend Alternative (-3,93%) con estrategias cuantitativas CTA corrigiendo así parte de la buena rentabilidad del año.

En cuanto a operativa, durante el mes de septiembre se introdujeron dos nuevas estrategias en la cartera y se aumentó el peso en algunas existentes. Se introdujo el fondo Lombard Asia Value Bond de renta fija de alta calidad de zona Asia, y el fondo DNB Fund TMT Absolute Return especializado en renta variable sector tecnología y que puede tomar tanto posiciones cortas como largas en el sector. Además, debido a entradas de patrimonio en el fondo, se realizó un rebalanceo tras un análisis detallado sobre la contribución al riesgo global de la cartera de cada estrategia y se incrementó el peso en aquellas estrategias con mayores expectativas. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas o como inversión, con un resultado global negativo (-0,11%).