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CI Emergentes, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo con vocación Renta Variable Internacional que invierte en valores cotizados de mercados de renta variable de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas del euro.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets denominado en euros, con niveles de volatilidad parecidos. Se trata de un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.5277 / (18/08/2017)
Año actual 13.39%
1 año 12.19%
3 años 7.19%
5 años 4.77%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Emergentes, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo con vocación Renta Variable Internacional que invierte en valores cotizados de mercados de renta variable de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas del euro.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets denominado en euros, con niveles de volatilidad parecidos. Se trata de un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 13.5277
(18/08/2017)
13.39% 12.19% 7.19% 4.77% Contratar - CI Emergentes, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Dentro de la inversión en renta fija se podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros, radicadas en la OCDE y sujetas a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de igual calidad crediticia que el resto de la renta fija excepto para los depósitos hasta un 10%, que podrán ser en entidades que no hayan sido calificadas por alguna agencia de rating, normalmente la entidad depositaria.

 

Caja Ingenieros Emergentes, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2997.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ago 2017 13.5277 -0,229%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 6.679
En el año 13.389
1 año 12.194
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 3.123
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 13.389
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/08/2017 13.5277 22.396.128,16 -0,229%
17/08/2017 13.55879 22.447.601,62 -0,606%
16/08/2017 13.64142 22.587.321,35 0,639%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de julio el fondo registró un avance del 1.50%, y con ello acumula una revalorización del 13.45% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1.78%, y acumula una subida del 9.85% en el año. Tras el buen comportamiento experimentado durante el primer semestre del año, los activos de los mercados emergentes continuaron avanzando, apoyados en parte por el excelente desempeño de las compañías chinas. A pesar de que la ralentización en el crecimiento económico chino es ya una realidad, parece que la transición hacia el nuevo modelo económico está impulsando el mercado interno, a la vez que las exportaciones crecen a doble digito. A esto, durante el mes se publicaron diversas referencias macroeconómicas, como son el crecimiento del PIB del segundo trimestre (+6.9%), las exportaciones (+11.3%), las ventas al por menor (+11%) y la producción industrial (+7.6%), todos ellos aumentando más de lo esperado por los analistas. Además, los indicadores adelantados, como por ejemplo el PMI manufacturero, se mantuvieron en terreno expansivo. Por otra parte, tras seis meses consecutivos de retrocesos en la cotización del barril de Brent, y acumulando un retroceso semestral del 15.66%, durante el mes de julio su cotización avanzó un 9.87%, fruto de las caídas en los inventarios en Estados Unidos y de las conclusiones extraídas de la última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En este evento, los miembros reconocieron que algunos miembros no estaban cumpliendo los compromisos establecidos en los recortes de producción pactados, y que se está barajando la posibilidad de tomar medidas contra estos países.

En relación a las compañías en cartera, los mayores contribuidores del fondo fueron las chinas Baidu (+26,55%), tras la publicación de unos resultados trimestrales muy positivos y por encima de las estimaciones de los analistas, y JD.com (15.17%), que siguió con la senda alcista, y ya acumula un 77.56% de revalorización en lo que llevamos de año. Por el lado negativo se situó la cadena de grandes almacenes en Indonesia, Matahari Department Stores (-10.58%), que lideró las caídas debido a la presentación de unos resultados correctos, pero con unas perspectivas decepcionantes, a causa de la entrada de competidores online que amenazan con hacer disrupción en la venta tradicional de prendas textiles.

Por el lado de decisiones de gestión, se introdujo Fairfax India, un holding con sede en Canadá, con negocios subyacentes en la India, entre los que destaca el aeropuerto internacional de Bangalore, situado en una de las ciudades más prósperas de la India, e IIFL Holdings Limited, una franquicia establecida a nivel nacional de servicios financieros, con un total de más de 3,5 millones de clientes y más de 1.000 oficinas a lo largo del país. Por otro lado, se vendió la totalidad de la posición en Turkiye Garanti Bankasi tras alcanzar nuestro precio objetivo.