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Ficha fondo de inversión

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.27745 / (19/01/2017)
Año actual -0.33%
1 año 20.60%
3 años 12.54%
5 años 12.08%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 10.27745
(19/01/2017)
-0.33% 20.60% 12.54% 12.08% Contratar - CI Bolsa USA, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 4.363
En el año -0.327
1 año 20.599
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -0.327
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cerró el mes con la mayor revalorización del último año +6,36%, ligeramente por debajo de su índice de referencia que registró un +6,46%. El mes ha estado marcado por las elecciones americanas que tuvieron lugar la primera semana y de las cuales salió vencedor Donald Trump. El mercado acogió con fuertes alzas la elección del empresario dándole un mayor peso en sus análisis al impacto sobre el crecimiento que puede alcanzar la economía americana, merced de las medidas expansivas en cuanto a inversión en infraestructuras y rebajas de impuestos para las empresas, frente al freno que pueden suponer sus políticas aislacionistas.

Por otro lado, la evolución de la divisa también registró un fuerte movimiento con el dólar apreciándose hasta situar el tipo de cambio en 1.055, el menor cambio en el último año. En relación a la evolución sectorial tras las elecciones, las compañías de infraestructuras y biotecnológicas han sido las más beneficiadas mientras que aquellas empresas beneficiadas por el Obamacare sufrieron en el mes con la posibilidad de que Trump retire las medidas tomadas por el presidente Obama.

En cuanto a las compañías en cartera, la evolución siguió el mismo patrón siendo la constructora Aecom (+35%) y la fabricante de cemento Eagle Materials (+24,17%) quienes mejor comportamiento registraron, por el lado negativo Tyson Foods (-17,06%), se vio penalizada por la salida del actual CEO, y CVS Caremark(-13,16%), tras decepcionar en sus resultados perdiendo contratos clave con el gobierno.

En cuanto a decisiones de gestión en el mes se decidió deshacer la posición en 3M y CVS Caremark al verse reducidas nuestras perspectivas tras la publicación de resultados. En su lugar se introdujeron Starbucks y Home Depot aprovechando la reciente debilidad de sus cotizaciones.