Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 11.12515 / (17/09/2018)
Año actual 6.37%
1 año 9.90%
3 años 7.37%
5 años 10.47%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 11.12515
(17/09/2018)
6.37% 9.90% 7.37% 10.47% Contratar - CI Bolsa USA, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 sep 2018 11.12515 -0,859%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 7.571
En el año 6.368
1 año 9.897
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 9.439
Trimestre 1 -4.611
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 6.368
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/09/2018 11.12515 14.307.475,76 -0,859%
16/09/2018 11.22156 14.435.501,07 -0,004%
15/09/2018 11.22201 14.436.076,33 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con una revalorización del 1,30%, por debajo de su índice de referencia que registró una subida del 4,43%.  El mes ha estado marcado por la publicación de resultados del tercer trimestre y la confirmación de la excelente evolución de la economía americana. La temporada ha finalizado con todos los sectores creciendo en beneficios por encima del 10% favorecidos por la incorporación total de las rebajas fiscales aprobadas a finales del año pasado.  La excepción se encuentra en el sector de los automóviles que retrocedieron un 20%, sector que se ha visto especialmente perjudicado por los aranceles implementados sobre el acero y el aluminio que, al contrario que en el resto de sectores, no pudieron ser compensados por las rebajas fiscales.  En relación al comportamiento de las compañías en cartera, la compañía fabricante de piezas para autos Nexteer (+19,58%) cerró el mes de manera muy positiva al presentar unos resultados mejor de lo esperado tras ver como el mercado había reducido su optimismo en base a los aranceles de Trump. Por el lado negativo, la compañía tecnológica Criteo (-22,05%), se vio impactada por la publicación de resultados donde rebajó sus expectativas para el año en un entorno donde las políticas de privacidad implementadas por la Unión Europea no han tenido impacto pero prevén que los costes aumenten debido al incremento de la competencia por grandes compañías. En cuanto a decisiones de gestión, se vendió la totalidad de Veoneer tras su excelente comportamiento una vez separada de su matriz Autoliv, concentrando la cartera en ideas con mayor potencial.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de agosto de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.