Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.56614 / (23/06/2017)
Año actual 2.47%
1 año 12.68%
3 años 11.81%
5 años 12.59%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 10.56614
(23/06/2017)
2.47% 12.68% 11.81% 12.59% Contratar - CI Bolsa USA, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.843
En el año 2.472
1 año 12.683
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 4.043
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.472
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con un retroceso del 2,24%, superando ligeramente a su índice de referencia. La inversión en bolsa americana desde la perspectiva europea se ve penalizada por una evolución de la divisa desfavorable. Si tomamos como referencia el índice S&P 100 fondo en dólares su evolución en el mes es de +0,76%, sin embargo el efecto divisa reduce este comportamiento a un -2,35%.

La incertidumbre en relación a las reformas políticas de Trump y unas valoraciones algo exigentes en suelo americano favorecen la entrada de capitales en suelo europeo y fortalecen el euro. Durante el mes las empresas americanas publicaron sus cuentas trimestrales cerrando un nuevo trimestre con crecimientos de doble dígito en beneficios. Los sectores más destacados fueron el sector energético y la tecnología, únicamente las compañías de telecomunicaciones registraron caída de beneficios.

En relación al comportamiento de las compañías en cartera los más destacados fueron Supernus (+11,78%), la penetración creciente de sus medicamentos aumenta el valor de la compañía día a día, y Cognizant (+7,87%), tras unos resultados positivos que aliviaron parte de las dudas sobre el impacto de la política migratoria de Trump. Por el lado negativo, la cotización de Tractor Supply (-12,81%) se contagiaba de las dificultades de los principales supermercados americanos en su operativa diaria frente a internet. Durante el mes no se produjeron cambios significativos en cartera.