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Ficha fondo de inversión

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 8.65887 / (17/02/2017)
Año actual 2.83%
1 año 21.38%
3 años 2.87%
5 años 7.67%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 8.65887
(17/02/2017)
2.83% 21.38% 2.87% 7.67% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 9.754
En el año 2.832
1 año 21.382
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.832
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cerró el primer mes del año con una ligera caída del 0,39%, igualando la propia conseguida por el Ibex-35. Durante el inicio de 2017 se conoció que la economía española logró un crecimiento por treceavo trimestre consecutivo, consiguiendo expandirse un 0,7% en el cuarto trimestre de 2016 y cerrando el año con un crecimiento del 3,2%, el mismo que el experimentado durante 2015. Los datos se publicaron tras conocerse que la tasa de desempleo se redujo a mínimos de los últimos 7 años, siendo el 18,9% la tasa oficial de cierre de 2016 y su futura evolución seguirá siendo clave para mantener los niveles de crecimiento experimentados durante los últimos dos años, los cuales han estado por encima de la media del resto de países de la Zona Euro. Por el lado microeconómico, se inició la publicación de los resultados del cuarto trimestre, siendo los bancos los primeros en publicar. En general, el tono ha sido positivo, con un comportamiento operativo moderadamente aceptable y con una menor dotación a provisiones que compensa la caída por ingresos de sus carteras propias.

De los dos grandes bancos destacaron las regiones de Brasil y el Reino Unido para el Banco Santander, mientras que el tono fue más cauto para México por parte del BBVA. Este tono se trasladó al comportamiento mensual de las cotizaciones de los bancos y resultó ser el principal detractor para el comportamiento relativo durante enero con más de 100 pb, seguido de la exposición a Portugal que detrajo 25 pb a la rentabilidad de la cartera. Por el lado positivo, la fuerte infraponderación en eléctricas (+51 pb) y el buen comportamiento de las acciones de Grifols ordinaria y preferente (+4,98% y 46 pb) contribuyeron a la rentabilidad del fondo. Durante el mes se introdujo en cartera la embotelladora europea Coca Cola European Partners al considerar que el mercado no está considerando los beneficios operativos de las sinergias en costes tras su fusión. Adicionalmente, se aumentó el peso en Acerinox, Galp y Banco Santander y se redujo en Grifols y Catalana Occidente tras el buen desempeño experimentado recientemente.