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CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.52635 / (15/11/2018)
Año actual -3.12%
1 año -0.20%
3 años 4.62%
5 años 4.80%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 9.52635
(15/11/2018)
-3.12% -0.20% 4.62% 4.80% Contratar - CI Iberian Equity, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 nov 2018 9.52635 -0,353%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -7.212
En el año -3.122
1 año -0.201
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.804
Trimestre 2 4.94
Trimestre 1 -0.362
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -3.122
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/11/2018 9.52635 25.079.626,23 -0,353%
14/11/2018 9.56014 25.171.474,97 -0,200%
13/11/2018 9.57928 25.196.825,64 -0,170%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity cierra el mes de octubre con una caída del 5,05%, en línea con la experimentada con el Ibex 35 el cual finalizó con una caída del 5,28%. A pesar del posicionamiento defensivo del  fondo, en esta ocasión el sesgo defensivo no puede evitar una fuerte caída que estuvo motivada fundamentalmente por el incremento de la aversión al riesgo de los inversores.  Aunque a nivel de índice  estas caídas ya se han producido en tres ocasiones adicionales durante 2018  en términos de magnitud, octubre fue un mes especialmente complicado para las compañías de baja capitalización, observándose cierto nerviosismo. En plena temporada de resultados, los mensajes de las compañías continúan siendo moderadamente optimistas, si bien se empieza a vislumbrar cierta preocupación por el lado del encarecimiento de los costes de aprovisionamiento y operativos aunque a parte de algún caso puntual como por ejemplo algunas compañías industriales todavía resulta prematuro preocuparse. El único punto negativo en el periodo fue la sentencia del Tribunal Supremo en el que se establecía que eran los bancos los que debían hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo que produjo una venta masiva en las cotizaciones de las entidades financieras. Tras analizar el impacto en los beneficios y balances así como los diferentes escenarios en base a una posible retroactividad efectiva decidimos aumentar la exposición en nuestras posiciones en Caixabank y Bankinter al entender que el impacto en mercado era excesivo. En un entorno con predominio del rojo, los mayores  contribuidores a la cartera fueron Navigator (+4,31%)  y Coca Cola European Partners (+2,61%) mientras que los principales  detractores fueron Corticeira Amorim (-15,65%) y Acerinox (-19,90%). Durante el mes se decidió eliminar de cartera las compañías Fluidra y Acerinox, la primera tras cotizar cerca de nuestro precio objetivo y la segunda tras la publicación de resultados en el que dejó entrever unas dinámicas negativas por el lado de la oferta de acero inoxidable además  de una evolución negativa de los precios de las aleaciones que se sumó al mensaje negativo del líder de mercado. A pesar que a priori se tratan de temas coyunturales, el hecho que NAS, su división norteamericana  y mayor contribuidor al resultado del  grupo se encuentre operando a plena capacidad  y probablemente cerca de pico  podría suponer un riesgo para la generación de beneficios a futuro.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de octubre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.