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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 8.87859 / (23/03/2017)
Año actual 5.44%
1 año 13.17%
3 años 3.26%
5 años 8.26%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 8.87859
(23/03/2017)
5.44% 13.17% 3.26% 8.26% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 10.543
En el año 5.441
1 año 13.172
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 5.441
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity cierra febrero con una importante subida del 4,10%, por encima de su índice de referencia, el Ibex 35, el cual finalizó con un avance mensual del 2,58%. La tendencia positiva de crecimiento económico continúa viva y acelerando, apoyada en los vientos de cola que suponen un euro débil, los bajos tipos de interés, los costes energéticos reducidos, un sistema financiero con disposición a otorgar crédito y el boom turístico que se experimenta amplificado en parte por las dificultades geopolíticas que atraviesan países competidores.

A nivel macro destacó el dato de inflación, el cual cerró en el mes de enero en el 3% a causa de la recuperación de los precios del crudo y a los elevados precios de la luz, un nivel no visto desde 2012. Si bien se trata de un factor coyuntural, es probable que se continúen viendo tasas de inflación elevadas durante los primeros meses del año para posteriormente ir moderando. El buen comportamiento mensual estuvo liderado por las compañías de pequeña capitalización, siendo Fluidra (+21,10%), Corticeira Amorim (+11,09%) e Ibersol (+10,32%) las más destacadas. Por el lado de los detractores, la más destacada fue Bankinter con una caída del 2,10% tras la revisión en la recomendación de algunos analistas y cómo nota destacable sólo tres compañías en cartera finalizaron con caídas. Durante el mes se introdujeron dos nuevas compañías en cartera, Vidrala cuarto mayor productor de envases de vidrio en Europa y CTT Correios de Portugal tras su anuncio de profit warning, ambas financiadas con reducciones de compañías en cartera a medida que disminuían su potencial.

En el primer caso, creemos que la compañía se encuentra bien situada para volver a llevar los márgenes operativos a niveles previos a la compra de Encirc en 2015 tras volver a pleno funcionamiento sus dos plantas en el Reino Unido, mientras que en el segundo caso estimamos que la compañía será capaz de manejar con éxito el declive estructural que vive el sector de correos con caídas anuales del 5%. Para este último caso y siendo conscientes que es un perfil de inversión diferente al del núcleo de la cartera, utilizando en nuestras estimaciones tasas de declive anuales similares a las actuales los negocios de express and parcels, servicios financieros y el incipiente Banco CTT estarían valorándose a 0 a los precios actuales.