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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.35822 / (11/08/2017)
Año actual 11.14%
1 año 16.96%
3 años 4.07%
5 años 10.32%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 9.35822
(11/08/2017)
11.14% 16.96% 4.07% 10.32% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
11 ago 2017 9.35822 -1,161%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 8.988
En el año 11.137
1 año 16.956
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 4.777
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 11.137
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
11/08/2017 9.35822 22.913.569,85 -1,161%
10/08/2017 9.46814 23.182.710,89 -0,671%
09/08/2017 9.53212 23.338.941,39 -0,578%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity cerró julio prácticamente sin cambios (-0.05%) y con ello acumula una revalorización del 12.39% en el año, mientras que el índice de referencia sumó un 0.55% y consolida una subida del 12,30% en lo que llevamos de año. Con los Bancos Centrales en modo de esperar y ver, el foco del mercado estuvo en la presentación de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre. En general, el nivel de sorpresas en términos de ventas y beneficios por acción tanto en Europa como en EEUU fue más limitado que en los trimestres previos. Ello no fue excusa para registrar alzas de medio y doble dígito en ingresos y beneficios respectivamente con casi dos tercios del mercado habiendo hecho ya públicas sus cuentas.

En el caso español, destacó positivamente el sector financiero, con un buen comportamiento de los beneficios en el 1S17 anclado en el crecimiento del margen de intereses impulsado por el negocio exterior de las entidades más significativas y el crecimiento de las comisiones netas derivado fundamentalmente del buen comportamiento de los recursos fuera de balance, así como menores gastos de explotación fruto de los ajustes de capacidad realizados en 2016. A nivel de contribuidores a la cartera destacó nuevamente Fluidra (+15.94%) que encadenó su cuarto mes de ganancias y encadena una revalorización del 48.15% en el año en curso. Por su parte, Ambev (+10.75%) publicó unos positivos resultados trimestrales en los que comunicó que está recuperando cuota de mercado en cervezas en Brasil y las ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay se dispararon en el segundo trimestre. Al mismo tiempo confirmó que espera una recuperación de la rentabilidad operativa en la segunda parte del año.

Por el lado negativo, Siemens Gamesa (-25.48%) presentó sus primeros resultados trimestrales tras la fusión de ambas compañías. La paralización temporal del mercado indio, aproximadamente el 12% de las ventas de Siemens Gamesa, y la demora de algunos pedidos en EEUU forzaron al nuevo equipo directivo a reducir estimaciones para el cierre del ejercicio fiscal previsto para finales de septiembre y emplazar al mercado a la comunicación del nuevo Plan Estratégico a mitad de noviembre para conocer las guías de cara al futuro. En cuanto a decisiones de gestión, se aumentó la posición en LAR tras conocerse la actualización de la cartera de activos y todavía ofrece descuento respecto al valor neto de los activos. Asimismo, se aumentó la posición en FAES Farma tras la debilidad de la cotización, acrecentada por las dudas generadas en el negocio de Almirall pero no relacionadas con la compañía ya que su exposición a EEUU no es relevante. Por su parte, también se acumuló en Siemens Gamesa después de la corrección tras resultados. Finalmente, se redujo en Corticeira al estar cerca del valor estimado para la compañía.