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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.52479 / (23/05/2017)
Año actual 13.12%
1 año 22.86%
3 años 3.77%
5 años 12.44%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 9.52479
(23/05/2017)
13.12% 22.86% 3.77% 12.44% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 20.088
En el año 13.115
1 año 22.864
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 13.115
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra abril con una subida del 3,71% frente a la apreciación del 2,42% experimentada por su índice de referencia, el Ibex-35. En un periodo con escasos datos macroeconómicos, el foco se centró en el proceso electoral en Francia en el que Macron y Le Pen optarán a la presidencia en segunda ronda. El resultado final se conocerá a inicios de mayo y otorgará mayor o menor consistencia al proyecto común europeo en el que España es y ha sido uno de los grandes beneficiados. 

La campaña de resultados del primer trimestre se inició durante el mes y hasta la fecha la mayoría de compañías en cartera han reportado beneficios por encima de lo que esperaba el consenso, denotando la fortaleza en sus modelos de negocio. En particular destacaron las compañías de consumo básico, sector en el cual la cartera se encuentra fuertemente sobreponderado. El liderazgo que compañías como Ebro Foods (8,34%) o Viscofán (+13,36%) poseen en sus diferentes mercados quedó patente una vez más y sus resultados fueron coherentes con la solidez de sus fundamentales.

Las excelentes contribuciones de compañías como Grifols (Grifols ordinaria +7,24%, Grifols preferente +11,34%), Vidrala (+10,65%) o Corticeira Amorim (+11,87%) ayudaron al fondo a sobreponerse del buen comportamiento del sector financiero (sector financiero +3,59%) en el cual el fondo continúa fuertemente infraponderado. Durante el mes se introdujo en cartera la compañía Inmobiliaria Colonial y se eliminó Mapfre al sobrepasar nuestro precio objetivo para la compañía. Colonial es una compañía que posee edificios de oficinas únicos en enclaves estratégicos, principalmente en París, Barcelona y Madrid.

La calidad de su portafolio y su excelente ubicación dentro de los distritos de negocios le permite tener una tasa de ocupación del 95% a través de inquilinos de primer nivel, lo que le permite incrementar de las rentas de forma sólida y paulatina, a lo que hay que añadir los aumentos de valoración de los edificios a medida que la recuperación del sector inmobiliario va cogiendo pulso. Todo esto dirigido por lo que consideramos el mejor equipo directivo en cuanto a compañías con exposición inmobiliaria no sólo a España sino al resto de Europa.