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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.57503 / (23/06/2017)
Año actual 13.71%
1 año 22.24%
3 años 2.21%
5 años 11.97%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 9.57503
(23/06/2017)
13.71% 22.24% 2.21% 11.97% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 14.564
En el año 13.712
1 año 22.241
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 13.712
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En el mes de mayo el fondo finalizó con una revalorización del 2,39%, 86 pb mejor que su índice de referencia, el IBEX-35. Mayo fue un mes de continuidad en cuanto a la actividad económica. Al igual que los meses anteriores, los datos publicados durante el mes volvieron a mostrar signos de fortaleza.

Algunos datos que escenifican el momento dulce por el que atraviesa la economías española y que le hace estar a la cabeza en términos de crecimiento económico con respecto el resto de socios europeos: durante el mes se volvieron a crear más de 100,000 puestos de trabajo, el número de transacciones inmobiliarias se incrementó en más de un 25%, las encuetas de manufacturas aceleraron y, como resultado de lo anterior, el PIB final del primer trimestre finalizó con una expansión del 0,8%.

El único dato dispar fue el retroceso de las ventas minoristas del 1% en el mes de abril. En términos globales destacó el acuerdo por los países de la OPEP a los que se volvió a añadir Rusia para prorrogar el acuerdo de recorte de la producción durante 9 meses adicionales. A nivel de cartera continuó sobresaliendo el comportamiento de las compañías portuguesas toda vez el mercado se encuentra más cómodo con los avances de su economía y se corrobora el atractivo de sus valoraciones. Así, en mayo las acciones de Semapa (+15,07%), CTT Correios de Portugal (+12,91%) y Corticeira Amorim (+10,18%) se situaron a la cabeza de las revalorizaciones, mientras que por el lado negativo, Acerinox (-6,20%) continuó presionada por la debilidad en el precio del níquel, el cual vuelve a cotizar cerca de los niveles vistos a inicios de 2016.

Durante el mes se introdujo en cartera la compañía española fabricante de tubos sin soldadura Tubacex, el cual anunció su cartera de pedidos prevista para los próximos años que incluía la obtención del mayor contrato de tubos OCTG de la historia y que asciende a más de 500 millones de euros para los próximos años. Tras reunirnos con la compañía a pesar de las nula visibilidad a corto plazo que ofrece la industria de servicios relacionados con el petróleo, creemos que la compañía da un paso más en la reconversión de su negocio y una vez vuelvan las inversiones por parte de las grandes compañías integradas de petróleo y gas se beneficiará de su excelente posicionamiento. Durante el mes también se aumentó el peso en algunas de las compañías en cartera, destacando Amadeus que sufrió ante la noticia que el grupo IAG aumentaba las tarifas en 9,5 euros para la venta de billetes emitidos a través de canales relacionados con GDS (sistema global de ventas).