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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 98.37364 / (15/08/2018)
Año actual -2.96%
1 año -3.74%
3 años -0.28%
5 años 0.17%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 98.37364
(15/08/2018)
-2.96% -3.74% -0.28% 0.17% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 ago 2018 98.37364 -0,335%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.227
En el año -2.961
1 año -3.744
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -2.961
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/08/2018 98.37364 33.750.132,02 -0,335%
14/08/2018 98.70443 33.863.620,2 0,078%
13/08/2018 98.62748 33.837.221,4 -0,284%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En el mes de julio destacó la publicación del PIB del 2T en Estados Unidos que se situó al 4,1% apoyado por el fuerte aumento del consumo personal y una contribución positiva de las exportaciones netas. En Europa sorprendió el resultado de la encuesta alemana sobre las expectativas del crecimiento económico (ZEW), que cayó 8,6 puntos y situó al índice a su nivel más bajo desde agosto de 2012. Los eventos geopolíticos también tuvieron su protagonismo en el devenir del periodo; el gobierno americano amenazó con implementar aranceles del 10% sobre un valor adicional de 200 mil millones de USD  en importaciones Chinas, incrementando así las tensiones comerciales entre ambos territorios. En relación a los mercados, los buenos resultados corporativos impulsaron la renta variable; el índice europeo Euro Stoxx 50 avanzó un +3,83% y el índice americano S&P 500 un +3,60%. En relación a los mercados emergentes el índice MSCI Emerging Markets cerró el mes con un avance del +1,68% pero con grandes discrepancias dependiendo del territorio. En referencia al mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cerró al 0,44% (+14 Pb), mientras que la rentabilidad del bono del tesoro americano a 10 años cerró al 2,96% (+10 Pb). Finalmente, destacar la corrección del precio del crudo (-7,27%), donde se sumó la reanudación de la producción por parte de Libia y la presión del presidente Donald Trump a Arabia Saudita para aumentar la producción del crudo. A nivel de cartera el fondo cerró el mes de julio con una rentabilidad de +0,00% acumulando así un resultado en lo que va de año de -2,68%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable europea y deuda emergente, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en materias primas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos CI Bolsa Euro Plus (+2,59%) de renta variable europea y DPAM L-Bonds Emerging Markets Sustainable (+2,60%) de renta fija emergente en divisa local con criterios ISR. También destacó el resultado positivo del ETF Alerian MLP (+8,23%) que invierte en compañías americanas relacionadas con la distribución de la energía. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index (-1,88%)  y ETF UBS CMCI Composite Commodity Index (-2,56%) que invierten ambos en una cesta diversificada de materias primas. También destacó el resultado negativo del fondo Amundi Abs Volatility Euro Equity (-1,69%) que realiza inversiones en volatilidad en mercado europeo. En cuanto a operativa, durante el mes de julio se realizaron algunos cambios en la cartera; se vendieron los fondos Brandes European Value de renta variable europea, OLD Mutual Global Equity Absolute Return long/short market neutral y T Rowe Japanese Equity de renta variable Japonesa. En su lugar de incorporaron a la cartera los fondos Artemis US Small Caps de renta variable USA pequeñas compañías, DWS USD Flotating Rate Notes de renta fija global de bonos flotantes emitidos en dólares y EVLI Nordic Corporate Bonds de renta fija de empresas nórdicas. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global positivo (+0,14%).

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.