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CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 102.33965 / (16/10/2017)
Año actual 1.30%
1 año 0.24%
3 años 2.74%
5 años 0.58%

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 102.33965
(16/10/2017)
1.30% 0.24% 2.74% 0.58% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
16 oct 2017 102.33965 0,001%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.081
En el año 1.304
1 año 0.245
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.494
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 1.304
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/10/2017 102.33965 55.283.491,09 0,001%
15/10/2017 102.33883 55.331.451,52 -0,004%
14/10/2017 102.34266 55.333.523,91 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Rentorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En septiembre los mercados de renta variable cerraron en terreno positivo de forma generalizada, siendo los mercados emergentes los que en este caso pusieron la nota negativa (MSCI Emerging Markets -0,55%). El mejor resultado del mes correspondió al mercado europeo con el Eurostoxx 50 apreciándose un 5,07% y con una revalorización más moderada en bolsas como la española donde el Ibex se apreció un 0,80%. A nivel global el MSCI World cerró el mes con una rentabilidad de 2,08% y los resultados fueron también positivos para Estados Unidos (S&P500 Index +1,93% en USD) y Japón (NIKKEI225 Index +3,61% en JPY).

La renta fija gubernamental experimentó subidas de tipos tanto en Europa como es Estados Unidos: la referencia alemana a 10 años cerró a niveles de 0,464, ampliando 10 puntos básicos y por su parte la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos finalizó el mes a niveles de 2,33, lo que supone una ampliación de 22 puntos básicos. En relación con el crédito, ampliación  de diferenciales generalizada tanto en grado de inversión como en alto rendimiento. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó un alza de 9,85% cerrando el mes en 57,54 usd/bbl.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de septiembre con una rentabilidad de -0,07% siendo el resultado acumulado del año de +1,16%. Durante el mes, el 65% de las estrategias en cartera cerró con rentabilidades positivas y un 35% contribuyó negativamente. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la exposición a la renta variable europea y de Japón, mientras que las principales detracciones provinieron de la exposición a materias primas y de algunas estrategias alternativas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos de renta variable europea CI Bolsa Euro Plus (+4,13%), Ishares EuroStoxx Banks ETF (+4,89%) y el fondo Parvest Equity Japan Small Cap (+4,36%) que invierte en pequeñas compañías japonesas con potencial de crecimiento. Por la parte negativa destacó la corrección del precio del oro a través del fondo DB Physical Gold Eur Hedge (-2,73%) y destacó también la rentabilidad del fondo MAN AHL Trend Alternative (-3,93%) con estrategias cuantitativas CTA corrigiendo así parte de la buena rentabilidad del año.

En cuanto a operativa, durante septiembre se incrementó el peso en renta fija emergente introduciendo tres nuevos fondos, DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable que invierte en deuda soberana divisa local de países emergentes tomando criterios ISR, el fondo Lombard Asia Value Bond  de renta fija de alta calidad zona Asia, y el fondo Aberdeen Indian Bond que invierte en renta fija local de la India. Además, debido a entradas de patrimonio en el fondo, se realizó un rebalanceo tras un análisis detallado sobre la contribución al riesgo global de la cartera de cada estrategia y se incrementó el peso en aquellas estrategias con mayores expectativas. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas o como inversión, con un resultado global negativo (-0,24%).