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CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 101.62641 / (13/12/2017)
Año actual 0.60%
1 año 0.55%
3 años 1.80%
5 años 0.35%

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 101.62641
(13/12/2017)
0.60% 0.55% 1.80% 0.35% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 dic 2017 101.62641 0,075%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.737
En el año 0.598
1 año 0.546
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.494
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.598
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/12/2017 101.62641 58.701.407,54 0,075%
12/12/2017 101.55073 58.732.551,78 -0,039%
11/12/2017 101.59052 58.820.622,02 -0,054%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En el mes de noviembre, el S&P500 dio una sorpresa positiva con un crecimiento anual del 7% de los beneficios por acción de las compañías y se formaron buenas expectativas en relación a la reforma tributaria que  podría generar un aumento excepcional de ganancias para las compañías en el 2018. Desde Europa, en Alemania continuaron las negociaciones para intentar formar un gobierno de coalición y evitar unas nuevas elecciones. Por su parte desde Reino Unido, en medio de las negociaciones respecto al Brexit, el Banco de Inglaterra decidió subir los tipos de interés oficiales hasta el 0,5%.

En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los mercados de renta variable aportaron rentabilidades mixtas, destacando en positivo el mercado japonés, el americano y en menor medida los mercados emergentes. Europa, por el contrario fue uno de los mercados con peor resultado, con el Eurostoxx 50 acumulando una corrección de -2,83% y la bolsa Española cerrando con una caída del Ibex  de -2,97%. A nivel global el MSCI World cerró el mes con una rentabilidad de +1,99%. El dólar siguió una tendencia de corrección durante el mes, con el EURUSD apreciándose un +2,22% y cerrando a 1,1904. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó un alza de +3,58% cerrando el mes en 63,57 usd/bbl. La renta fija europea cerró sin variaciones con la referencia alemana a 10 años a niveles de 0,37. Por su parte la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos finalizó el mes a niveles de 2,41, lo que supuso una ampliación de 2 puntos básicos.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de noviembre con una rentabilidad de -0,92% siendo el resultado acumulado en el año del +0,60% y a 1 año del +0,43%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la exposición a renta variable japonesa e inversión alternativa en el sector tecnología, mientras que las principales detracciones provinieron de la exposición a renta variable europea, renta fija de la India e inversión alternativa en operaciones de M&A. De esta forma, destacaron positivamente los fondos Parvest Equity Japan (+0,94%) que invierte en pequeñas compañías japonesas con alto potencial, y el fondo DNB TMT Absolute Return (+2,37%) que realiza estrategias long/short en el sector de tecnología. Por la parte negativa destacó la corrección del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus (-3,72%), el fondo Aberdeen Global Indian Bonds (-2,26%) y el fondo Merrill Lynch Ramius Merger Arbitrage (-1,33%) que realiza estrategias de arbitraje en operaciones de fusiones y adquisiciones de compañías. 

En cuanto a operativa, durante el mes de noviembre se realizaron algunos cambios; se introdujeron dos nuevas estrategias y se cerraron dos existentes. Se cerraron las posiciones en los fondos Jupiter Dynamic Bond y Robeco Asia Pacific Equities, en su lugar se introdujeron los fondos Pictet Total Return Mandarin que realiza estrategias long/short en renta variable de China, y el ERSTE Bonds Emerging Markets que invierte en renta fija emergente. A mediados de mes, y en vista de la evolución del EURUSD, se decidió cubrir una parte de la exposición al USD a través de futuros para reducir el impacto a la cartera de la depreciación de la divisa. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas  con un resultado global negativo (-0,24%).