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CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 94.91264 / (17/01/2019)
Año actual 2.23%
1 año -4.09%
3 años 0.00%
5 años 0.00%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 94.91264
(17/01/2019)
2.23% -4.09% 0.00% 0.00% Contratar - CI Environment ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 ene 2019 94.91264 0,093%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -5.154
En el año 2.231
1 año -4.089
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 2.231
2018 -5.094
2017 -
2016 -
2015 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/01/2019 94.91264 20.956.816,26 0,093%
16/01/2019 94.82453 21.011.807,94 0,222%
15/01/2019 94.61464 20.964.146,06 0,373%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de diciembre, el fondo registró un retroceso del 3,15%, y con ello consolida un descenso del 5,10% en 2018, mientras que el índice de referencia retrocedió un 3,61% y acumula un retroceso del 7,16% a cierre de año. La elevada incertidumbre en varios frentes (guerra comercial entre EEUU y China, negociaciones por el Brexit y los presupuestos italianos) han tenido un impacto significativo en las valoraciones de los activos, tanto de renta variable como de renta fija. En Europa tuvo lugar la última reunión de 2018 del BCE, en la que se mantuvo sin cambios los tipos de interés oficiales remarcando que espera que se mantengan en los niveles actuales al menos hasta el verano de 2019, y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la continuación de la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a medio plazo. En relación a las medidas de política monetaria no convencionales, el BCE finalizó las compras netas de activos enmarcadas en el programa ¿QE¿. En su comunicado preliminar, la entidad presidida por Mario Draghi confirmaba que seguirá reinvirtiendo íntegramente el principal de los activos adquiridos durante el ¿QE¿ que vayan venciendo durante un periodo prolongado más allá de la fecha en la que el BCE elevé los tipos de interés oficiales. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el BCE destacó que los últimos datos y los resultados de encuestas más recientes indican una evolución más débil de lo previsto. Al mismo tiempo, se destacó que la demanda interna seguía respaldando la expansión económica de la zona euro, dadas las mejoras del empleo y las subidas salariales. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el BCE prevé que el PIB real crezca un 1,9% en 2018, 1,7% en 2019, un 1,7% en 2020 y un 1,5% en 2021 (revisando ligeramente a la baja los datos de 2018 y 2019). En EEUU, la Reserva Federal cumplió con el guion esperado elevando los tipos de interés hasta el rango 2,25 - 2,5 %. A pesar de destacar la buena marcha de la economía estadounidense (tasa de desempleo en mínimos históricos y unos niveles de inflación contenidos), la entidad presidida por Jerome Powell apuntó que seguía de cerca el aumento de la volatilidad en los mercados financieros y la evolución macroeconómica a nivel global, la cual se había deteriorado en las últimas semanas. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue Befesa (+5,63%), mientras que el principal detractor de la cartera fue Inditex (-17,35%). Por el lado de decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se incorpora la empresa francesa Gecina. Se trata de un REIT, con foco a oficinas en el CBD de Paris, aunque también posee activos residenciales en la capital francesa. Tienen un enfoque ESG muy bien definido, centralizado en reducir el impacto medioambiental de los edificios, incrementar el porcentaje de zonas verdes y mejorar la productividad de los empleados. Por otra parte, se desinvierte en la empresa danesa Coloplast, tras el buen desempeño que ha tenido, y se acumula en Apple tras la fuerte corrección que ha tenido durante los últimos meses. Por último, en la cartera de renta fija se realizan diversas operaciones con el objetivo de optimizar el binomio rentabilidad-riesgo. En concreto se incorpora IFF, Microsoft y JP Morgan con vencimiento 2024, 2019 y 2023 respectivamente. Por último se desinvierte en Oracle con vencimiento 2019.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.