Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 98.02334 / (14/12/2017)
Año actual -1.98%
1 año -
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 98.02334
(14/12/2017)
-1.98% - - - Contratar - CI Environment ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
14 dic 2017 98.02334 -0,130%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.546
En el año -1.977
1 año -
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.021
Trimestre 2 -0.762
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -1.977
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
14/12/2017 98.02334 19.913.283,71 -0,130%
13/12/2017 98.15088 19.938.531,72 -0,273%
12/12/2017 98.41943 20.076.797,71 0,564%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Environment ISR  retrocedió un 2.26% en noviembre y con ello acumula un descenso del 2.97% desde el lanzamiento del fondo a finales de marzo, mientras que el índice de referencia cayó un -0.65% y consolida una subida del 1.54% desde el lanzamiento del fondo. En materia de política monetaria, en ausencia de reunión del BCE en noviembre, lo más relevante estuvo en EEUU, con el nombramiento de Jerome Powell como nuevo presidente de la FED una vez Janet Yellen finalice su mandato en 2018.

Así, la elección de Powell supone una señal de continuidad en la estrategia de la Reserva Federal, fundamentada en una gradual subida de los tipos de referencia y una reducción progresiva y predecible del balance de la institución. En el capítulo corporativo, asistimos a la publicación de resultados trimestrales, con un saldo agregado positivo y bastante alineado con las expectativas. Precisamente durante el mes se observó un repunte temporal aunque intenso de los diferenciales de crédito, especialmente en categoría especulativa y más concretamente en tramos de baja calidad. El detonante de la corrección podría haber sido la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre, donde la volatilidad generada por algunos resultados negativos provocó un rebalanceo de las carteras. Finalmente, en el apartado macroeconómico seguimos asistiendo a un buen tono de los datos conocidos tanto en desarrollados como en países emergentes. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes.

Por el lado positivo, Ahold se anotó la mayor alza (+11.4%), gracias a una presentación de resultados del tercer trimestre positiva y con un buen desempeño en EEUU, principal foco tras al desembarco de Amazon en el negocio de distribución de alimentos con la compra de Whole Foods. Por el contrario, las dos posiciones en la industria de turbinas de viento sufrieron severos castigos, con Vestas y Siemens Gamesa cayendo un 28.98% y 15.5% respectivamente. Los comentarios de la primera, anunciando una mayor presión en precios en el segmento onshore de turbinas, no fueron bien recibidos en términos sectoriales, hecho que se unió al proceso de aprobación de la reforma fiscal en EEUU y que supone una amenaza en términos de ayudas. En cuanto a decisiones de gestión, se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas.

Paralelamente se vendió la totalidad de la posición en Societe BIC y Quintiles IMS. En el capítulo de compras se introdujeron tres compañías nuevas en cartera con la adquisición de la compañía de juguetes estadounidense Hasbro, la británica de servicios de catering Compass Group y la firma danesa de productos para la salud Coloplast. En referencia a la cartera de renta fija, se compró en mercado primario un bono a 3 años de la estadounidense Johnson Controls. Por otro lado, se mantuvieron sin cambios las coberturas en materias de tipos, de manera que la duración modificada de la cartera se mantuvo al cierre en 2x.