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CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 96.48017 / (15/11/2018)
Año actual -1.37%
1 año 0.21%
3 años 0.00%
5 años 0.00%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 96.48017
(15/11/2018)
-1.37% 0.21% 0.00% 0.00% Contratar - CI Environment ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 nov 2018 96.48017 -0,002%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -3.374
En el año -1.374
1 año 0.206
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 1.955
Trimestre 2 2.464
Trimestre 1 -1.577
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.374
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/11/2018 96.48017 21.003.200,99 -0,002%
14/11/2018 96.48198 20.991.446,21 -0,378%
13/11/2018 96.84853 21.121.116,6 0,442%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de octubre, el fondo registró un retroceso del 4,84%, y con ello acumula un descenso del 2,16% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia retrocedió un 3,42% y acumula un descenso del 3,65% en lo que va de año. Durante el mes de octubre, las dudas alrededor del crecimiento económico, el aumento de las tensiones por la guerra comercial, el estancamiento en las negociaciones por el "Brexit" y las dudas acerca de la viabilidad de los presupuestos italianos han provocado un movimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros, tanto de renta variable como de renta fija. Con ello, los principales índices desarrollados cerraron el mes con retrocesos, destacando el -6,94% del S&P 500 y el -5,63% del Stoxx 600. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue el productor de salmón Marine Harvest (8,19%), y ya acumula un 53,66% de revalorización en lo que va de año. Por el lado negativo se situó el fabricante de suelos estadounidense Mohawk Industries (-28,87%). El grupo está experimentando una fuerte presión en márgenes por el incremento en los costes de las materias primas y el aumento de los costes del transporte. Por el lado de decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se incorporan dos nuevas compañías, Relx y Umicore. Relx es el líder mundial en soluciones de información para clientes profesionales de diversos sectores. Su modelo de negocio es la edición de contenidos profesionales de alto nivel técnico para profesionales especializados. En cuanto a Umicore, se trata de una empresa con 3 líneas de negocio que se entrelazan en algunos puntos para generar sinergias en la cadena de valor. La primera división se encarga principalmente del diseño y la fabricación de catalizadores para automóviles. La segunda división es la de baterías recargables, donde ellos fabrican los cátodos de baterías recargables de iones de litio, utilizados en electrónica portátil y vehículos electrificados. Por último, en la última división reciclan todo tipo de productos para obtener metales industriales y preciosos. Ambas compras se financian con las ventas de Siemens Gamesa, Reckitt Benckiser y Femsa, al considerar que ofrecían un menor potencial de revalorización con un nivel de riesgo superior. Por último, en la cartera de renta fija se realizan diversas operaciones con el objetivo de optimizar el binomio rentabilidad-riesgo. En concreto se incorporan dos nuevas emisiones de Duerr y Relx, y se desinvierte en un bono de Vestas.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de octubre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.