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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fondo de renta variable mixta que aplica criterios de inversión responsable en la selección de inversiones, que se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75y el resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB).

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 97.28278 / (18/08/2017)
Año actual -2.72%
1 año -
3 años -
5 años -

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fondo de renta variable mixta que aplica criterios de inversión responsable en la selección de inversiones, que se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75y el resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB).

 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 97.28278
(18/08/2017)
-2.72% - - - Contratar - CI Environment ISR, FI

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ago 2017 97.28278 -0,508%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -
En el año -2.717
1 año -
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.762
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -2.717
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/08/2017 97.28278 20.414.280,53 -0,508%
17/08/2017 97.77973 20.498.460,63 -0,463%
16/08/2017 98.23412 20.569.706,39 0,369%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

 

El Environment ISR  cayó un -1,23% en julio y con ello acumula un descenso del 2.02% desde el lanzamiento del fondo a finales de marzo, mientras que el índice de referencia cedió un -0,06% y consolida una subida del 0.13% desde el lanzamiento del fondo. Con los Bancos Centrales en modo de esperar y ver, el foco del mercado estuvo en la presentación de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre. En general, el nivel de sorpresas en términos de ventas y beneficios por acción tanto en Europa como en EEUU fue más limitado que en los trimestres previos. Ello no fue excusa para registrar alzas de medio y doble dígito en ingresos y beneficios respectivamente con casi dos tercios del mercado habiendo hecho ya públicas sus cuentas.

En el plano macroeconómico, la dinámica continuó siendo más positiva relativamente en Europa que en EEUU en tanto en cuanto en el país estadounidense se encadenan varios meses seguidos de debilidad en la evolución de precios y ventas minoristas, datos que por otra parte si cabe han hecho que la FED se haya mostrado más cauta en su lectura agregada. Este hecho también ha sido puesto en precio por el dólar estadounidense, que acumula una depreciación superior al doble dígito frente al euro en  2017 recogiendo asimismo las tensiones internas y externas de la nueva Administración Trump y la falta de visibilidad del programa económico y fiscal del Presidente. Por su parte, en el capítulo de materias primas el crudo registró una fuerte apreciación en el mes (+8.97%) tomando partido de la reducción de inventarios observada, la probable mayor disciplina a corto plazo de los miembros de la OPEP en cuanto a producción se refiere y la propia debilidad del dólar. Asimismo, los metales como el níquel o el cobre también se anotaron ganancias cercanas al doble dígito en julio. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes. Por el lado positivo, ASML (+12.31%) se anotó la mayor alza después de conocer unos resultados trimestrales en los que se observó una aceleración en los pedidos de su nueva máquina de litografía EUV, la cual tiene una rentabilidad por unidad sustancialmente superior al catálogo de producto anterior. Por el contrario, Siemens Gamesa (-25.48%) presentó sus primeros resultados trimestrales tras la fusión de ambas compañías. La paralización temporal del mercado indio, aproximadamente el 12% de las ventas de Siemens Gamesa, y la demora de algunos pedidos en EEUU forzaron al nuevo equipo directivo a reducir estimaciones para el cierre del ejercicio fiscal previsto para finales de septiembre y emplazar al mercado a la comunicación del nuevo Plan Estratégico a mitad de noviembre para conocer las guías de cara al futuro.

En cuanto a decisiones de gestión, en julio se acumuló en posiciones en cartera, mientras que se incorporó la compañía Essity a la cartera. La compañía sueca escindió su negocio forestal para pasar a focalizarse exclusivamente en sus divisiones de Cuidado Personal, Papel Tissú, Higiene Profesional y Médica, áreas en las que tiene capacidad para expandir sus márgenes después de unos años en la que la gestión operativa ha estado por debajo de su potencial. En referencia a la cartera de renta fija, durante el mes se prosiguió construyendo la cartera progresivamente. Así, se incrementó la exposición a deuda pública con la compra de sendas emisiones del tesoro australiano y deuda autonómica del gobierno vasco. También se incorporaron bonos de Oracle, National Grid, Banco Santander y un bono verde de la entidad gala francesa BNP Paribas.