Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fondo de renta variable mixta que aplica criterios de inversión responsable en la selección de inversiones, que se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75y el resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB-).

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 100.42382 / (23/06/2017)
Año actual 0.00%
1 año 0.00%
3 años 0.00%
5 años 0.00%

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fondo de renta variable mixta que aplica criterios de inversión responsable en la selección de inversiones, que se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75y el resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB-).

 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 100.42382
(23/06/2017)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Contratar - CI Environment ISR, FI

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.0
En el año 0.0
1 año 0.0
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

 

El CI Environment ISR sumó un 0,12% en ABRIL y con ello acumula una revalorización del 0,08% desde el lanzamiento del fondo, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,42% y consolida una subida del 1,06% desde el lanzamiento. Sin reunión de la FED en Abril y con un BCE muy cauto en cuanto al mensaje transmitido al cierre de mes, la macro y las elecciones francesas, juntamente con la publicación de resultados empresariales, coparon la atención. Los datos publicados continuaron atestiguando el buen desempeño de los últimos meses, mientras que desde el lado micro las sorpresas positivas en ventas y beneficios en el primer trimestre fueron la nota dominante en Europa y EEUU.

En el plano geopolítico, Francia celebró la 1a ronda de las presidenciales, de manera que el candidato centrista Macron y el Frente Nacional serán quienes se enfrenten en la 2a ronda. El mercado aplaudió dicho resultado con alzas en renta variable, lideradas por el sector bancario, y repuntes de curvas de tipos al mismo tiempo que se producía un descenso de las primas de riesgo respecto la deuda alemana. Por su parte, en el mercado de commodities el precio del barril de crudo cedió argumentado en parte por el alza de inventarios, aunque siguen predominando las voces que apuntan a un equilibrio de oferta y demanda en la segunda parte del año. Respecto a los contribuidores del fondo, tanto la cartera de renta fija como la cartera de renta variable contribuyeron positivamente, si bien ésta última fue el principal motor del valor liquidativo en el mes.

Por el lado positivo, Lenzing (+11.4%)y NovoNordisk (+10.9%) capitalizaron las mayores alzas. En el caso de la firma austríaca de especializada en fibras para ropa no se produjeron noticias durante el mes. Por su parte, el líder mundial de insulinas se anotó su primera subida mensual de doble dígito desde marzo-2015 ante la expectativa que lo peor podría haber pasado para la compañía en la medida que la presión en precios en EEUU podría haber alcanzado ya su punto más álgido. Por el lado negativo, Societe BIC (-11.64%) cedió tras presentar resultados del primer trimestre en los que se observó una debilidad mayor de lo previsto en material de escritura y cuchillas de afeitar en EEUU, lo cual no afecta a los planes de la compañía de continuar invirtiendo en I+D para mejorar el portfolio de productos a medio plazo. En cuanto a decisiones de gestión, en abril se empezaron a realizar compras de cartera, manteniendo a cierre de mes 52 posiciones en la misma. 

En referencia a la cartera de renta fija, durante el mes iniciamos la construcción de la cartera progresivamente, manteniendo una duración controlada (en torno a 3x) y apostando por emisores de calidad con un mayor sesgo hacia bonos corporativos dado el entorno de tipos de interés. Por el momento, no se tomaron posiciones en curva no euro, mientras que la exposición a grado especulativo se materializó a través de bonos con la máxima calificación dentro de esta categoría. Destacar por otro lado que se acudió a la emisión en primario de un bono social de la Comunidad de Madrid, con vencimiento a 5 años, cuyo uso de los fondos captados se destina a capítulos sociales, como sanidad, educación o ayudas sociales.