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CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 98.56204 / (17/10/2017)
Año actual -1.44%
1 año -
3 años -
5 años -

CI Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 98.56204
(17/10/2017)
-1.44% - - - Contratar - CI Environment ISR, FI

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 oct 2017 98.56204 -0,264%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.941
En el año -1.438
1 año -
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.021
Trimestre 2 -0.762
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -1.438
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/10/2017 98.56204 21.400.435,08 -0,264%
16/10/2017 98.82339 21.457.277,93 -0,096%
15/10/2017 98.918 21.485.789,2 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

 

El CI Environment ISR  avanzó un 1.05% en septiembre y con ello acumula un descenso del 1.81% desde el lanzamiento del fondo a finales de marzo, mientras que el índice de referencia ganó un 1.15% y consolida una subida del 0.98% desde el lanzamiento del fondo. En el mes de septiembre la reunión de la FED sirvió para concretar el programa de reducción de balance y al mismo tiempo para dar mayor visibilidad en cuanto a la próxima subida de tipos, prevista para diciembre. Por su parte, el BCE no anunció detalles sobre el programa de reducción de compras e incidió en monitorizar la evolución del tipo de cambio por la incidencia que pueda tener sobre la inflación a futuro. En el plano geopolítico, la escalada de tensiones entre Corea del Norte y EEUU pareció suavizarse hacia finales de mes, mientras que en Europa las elecciones alemanas se saldaron con una victoria de Angela Merkel, aunque con menor apoyo del esperado que le obligará a formalizar nuevas alianzas, y España observó con atención el incremento de tensión en referencia al caso de Cataluña. En cuanto a los mercados financieros, los tipos de la deuda repuntaron en términos generalizados tanto en EEUU como en el Viejo Continente.

Por su parte, la renta variable europea tuvo un notable desempeño en términos agregados y el barril de crudo registró alzas de dígito alto debido a la reducción de inventarios, el incremento de probabilidades de extender las limitaciones de la oferta y la mejora de previsiones por el lado de la demanda. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes. Por el lado positivo, Victrex y ASML se anotaron las mayores alzas, con revalorizaciones del 16.4% y 10.38% respectivamente. Por el contrario, la holandesa Gemalto (-16.74%) cedió en el mes tras confirmar el avance de resultados trimestrales realizado en julio. La compañía de tecnología para medios de pago y soluciones de biometría está acusando la demora en la transición hacia tarjetas con chip electrónico en EEUU, uno de sus principales mercado y más relevantes en términos de volumen de transacciones a nivel mundial, aunque se muestra confiada en que 2018 se resuelva esta problemática.

En cuanto a decisiones de gestión, la composición de la cartera de renta variable no sufrió cambios durante el mes, si bien se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. En referencia a la cartera de renta fija, durante el mes se redujo la exposición a España y se incorporó una emisión del fabricante de cableado Prysmian, al mismo tiempo que se incrementó la convicción en algunos nombres en cartera. También se acudió a mercado primario de una emisión cupón flotante de Goldman Sachs que ofrecía una mejor perspectiva rentabilidad-riesgo que el bono del mismo emisor que manteníamos en cartera y que se procedió a su venta. Asimismo, se mantuvo una duración con derivados baja (1.4-1.5x) y se prosiguió realizando una cobertura dinámica de la exposición a USD, cubriendo una parte de la cartera tras la apreciación de la divisa estadounidense.