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CI Bolsa Euro Plus, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra su estrategia de inversión en seleccionar compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Asimismo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

El fondo CI Bolsa Euro Plus, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 6.5374 / (13/12/2018)
Año actual -10.70%
1 año -11.14%
3 años 1.10%
5 años 4.45%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Bolsa Euro Plus, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra su estrategia de inversión en seleccionar compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Asimismo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

El fondo CI Bolsa Euro Plus, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 6.5374
(13/12/2018)
-10.70% -11.14% 1.10% 4.45% Contratar - CI Bolsa Euro Plus, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

 

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 dic 2018 6.5374 -0,067%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -13.627
En el año -10.705
1 año -11.135
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.287
Trimestre 2 3.534
Trimestre 1 -2.884
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -10.705
2017 11.803
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/12/2018 6.5374 27.788.727,17 -0,067%
12/12/2018 6.54178 27.853.651,59 1,549%
11/12/2018 6.44199 27.426.083,24 1,135%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE MERCADO

 

El fondo cierra noviembre con una leve caída del 0,36%, mejorando ligeramente la propia experimentada por el Eurostoxx 50 que fue del 0,76%. La desaceleración económica mundial evidenciada tras las ramificaciones del conflicto comercial entre los EEUU y China y las tensiones geopolíticas en Europa visibles a través de los conflictos italiano y el Brexit siguieron impactando sobre el sentimiento de los inversores, especialmente en compañías más ligadas al ciclo económico así como en compañías de menor capitalización bursátil, los cuales mantuvieron la cautela ante la importancia de los eventos que se avecinan durante el próximo mes de diciembre (G-20, votación Brexit o reunión países productores de petróleo en Viena) y que dictarán la senda de los mercados en el corto plazo. Dado el carácter binomial de los mismos, preferimos mantener un posicionamiento cauto si bien empiezan a aflorar oportunidades con potenciales de revalorización muy significativos, incluidas posiciones actuales en cartera.

Por el lado de los contribuidores sobresalieron Vestas (+19,08%) el cuál transmitió un mensaje optimista para el futuro en su día de capitales y Ahold (+12,23%) gracias a una mejora de la guía anual principalmente por el buen comportamiento de la división norteamericana y la continuación de su programa de recompra de acciones. Por el lado de los detractores destacaron Aperam (-17,31%) ante las dudas sobre la desaceleración económica mundial y la presión en márgenes derivada de aumentos de capacidad de productores asiáticos y Evonik (-13,32%) tras el anuncio de compra de PeroxyChem por 625 millones de usd lo que implica una valoración exigente. Durante el mes se acabó de eliminar Shire de cartera tras cotizar muy cerca de la oferta de compra presentada por la farmacéutica Takeda.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de noviembre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.