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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.80616 / (17/09/2018)
Año actual 1.45%
1 año 4.37%
3 años 6.29%
5 años 8.50%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.80616
(17/09/2018)
1.45% 4.37% 6.29% 8.50% Contratar - CI Global, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja IngenierosGlobal, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 sep 2018 7.80616 -0,502%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 2.889
En el año 1.45
1 año 4.372
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 5.876
Trimestre 1 -3.817
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 1.45
2017 11.327
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/09/2018 7.80616 72.590.126,25 -0,502%
16/09/2018 7.84551 72.986.457,92 -0,004%
15/09/2018 7.84582 72.989.327,64 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con un retroceso del -1,05%, mientras que el índice de referencia registró un avance del 1,61%. El mes ha estado marcado por la publicación de resultados del tercer trimestre y la divergencia observada entre regiones. Por un lado, las compañías registraron un crecimiento atractivo pero por debajo de lo esperado, especialmente negativo fue el trimestre de las compañías industriales que registraron retrocesos en beneficios del 30%. Por otro lado, todos los sectores de la economía americana crecieron en beneficios por encima del 10% favorecidos por la incorporación total de las rebajas fiscales aprobadas a finales del año pasado.  La excepción se encuentra en el sector de los automóviles que retrocedieron un 20%, sector que se ha visto especialmente perjudicado por los aranceles implementados sobre el acero y el aluminio que, al contrario que en el resto de sectores, no pudieron ser compensados por las rebajas fiscales. Esta diferencia microeconómica se trasladó a la evolución de los índices generando una diferencia de rentabilidades entre el S&P500 y el Eurostoxx 50 del -7,94%, factor que perjudicó al fondo debido a su elevada infraponderación en EE.UU. frente Europa. En relación al comportamiento de las compañías en cartera, la compañía fabricante de piezas para autos Nexteer (+19,58%) cerró el mes de manera muy positiva al presentar unos resultados mejor de lo esperado tras ver como el mercado había reducido su optimismo en base a los aranceles de Trump. Por el lado negativo, la compañía tecnológica Criteo (-22,05%), se vio impactada por la publicación de resultados donde rebajó sus expectativas para el año en un entorno donde las políticas de privacidad implementadas por la Unión Europea no han tenido impacto pero prevén que los costes aumenten debido al incremento de la competencia por grandes compañías. En cuanto a decisiones de gestión, se vendió la totalidad de Veoneer tras su excelente comportamiento una vez separada de su matriz Autoliv, concentrando la cartera en ideas con mayor potencial

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de agosto de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.